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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 148.00 | 2 929.00 | 1 220.00 | 4 148.00 |
AH Fonds commercial | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 405.00 | 76 708.00 | 54 697.00 | 131 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 424 295.00 | 295 930.00 | 128 365.00 | 424 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 356.00 | 375 566.00 | 395 791.00 | 771 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BT Marchandises | 82 748.00 | | 82 748.00 | 82 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 870.00 | | 48 870.00 | 48 870.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 707 132.00 | | 707 132.00 | 707 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 605.00 | | 867 605.00 | 867 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 638 961.00 | 375 566.00 | 1 263 395.00 | 1 638 961.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 766.00 | 203 766.00 | | 203 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 377.00 | 20 377.00 | | 20 377.00 |
DG Autres réserves | 489 475.00 | 259 107.00 | | 489 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 760.00 | 230 368.00 | | 193 760.00 |
DL TOTAL (I) | 907 378.00 | 713 618.00 | | 907 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 10 286.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 831.00 | 221 907.00 | | 253 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 187.00 | 163 904.00 | | 97 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 017.00 | 401 097.00 | | 356 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 395.00 | 1 114 714.00 | | 1 263 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 017.00 | 401 097.00 | | 356 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 686 592.00 | | 96 917.00 | 686 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 152.00 | 771 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 214 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 152.00 | 555 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 212 778.00 | | 1 246.00 | 212 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 182.00 | | 95 671.00 | 472 182.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 032.00 | 58 686.00 | 12 152.00 | 329 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | 27.00 | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 326 130.00 | 58 660.00 | 12 152.00 | 326 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 831.00 | 253 831.00 | | 253 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 187.00 | 97 187.00 | | 97 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 48 870.00 | 48 870.00 | | 48 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 286.00 | | | 10 286.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 985.00 | 20 985.00 | | 20 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 107.00 | 75 475.00 | 1 632.00 | 77 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 017.00 | 356 017.00 | | 356 017.00 |