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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
AH Fonds commercial | 209 876.00 | | 209 876.00 | 209 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 483.00 | 48 621.00 | 16 863.00 | 65 483.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 661.00 | 175 276.00 | 81 385.00 | 256 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 554.00 | 226 799.00 | 309 756.00 | 536 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
BT Marchandises | 57 417.00 | | 57 417.00 | 57 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 219.00 | | 29 219.00 | 29 219.00 |
BZ Autres créances | 50 090.00 | | 50 090.00 | 50 090.00 |
CF Disponibilités | 272 971.00 | | 272 971.00 | 272 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | 4 531.00 | 4 531.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 901.00 | | 415 901.00 | 415 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 454.00 | 226 799.00 | 725 656.00 | 952 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 766.00 | 203 766.00 | | 203 766.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 377.00 | 2 947.00 | | 20 377.00 |
DG Autres réserves | 99 349.00 | 57 193.00 | | 99 349.00 |
DH Report à nouveau | | -44 177.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 821.00 | 103 762.00 | | 46 821.00 |
DL TOTAL (I) | 370 313.00 | 323 491.00 | | 370 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 077.00 | 84 279.00 | | 53 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 335.00 | 145 082.00 | | 162 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 932.00 | 119 985.00 | | 119 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 402 164.00 | 473 109.00 | | 402 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 656.00 | 692 838.00 | | 725 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 320 527.00 | 317 447.00 | | 320 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 524 114.00 | | | 524 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 536 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 704.00 | | | 309 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 398.00 | 29 400.00 | | 197 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 496.00 | 29 400.00 | | 194 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 335.00 | 162 335.00 | | 162 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
UX Autres créances clients | 29 219.00 | | | 29 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 077.00 | 18 260.00 | 34 817.00 | 53 077.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 201.00 | | | 31 201.00 |
VP Divers | 50 090.00 | | | 50 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 932.00 | 119 932.00 | | 119 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 531.00 | | | 4 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 472.00 | 83 840.00 | 1 632.00 | 85 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 344.00 | 320 527.00 | 34 817.00 | 355 344.00 |