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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 904.00 | 10 292.00 | 9 612.00 | 19 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 819 904.00 | 10 292.00 | 4 809 612.00 | 4 819 904.00 |
CF Disponibilités | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 150 398.00 | | 150 398.00 | 150 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 970 303.00 | 10 292.00 | 4 960 010.00 | 4 970 303.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 100.00 | 998 100.00 | | 998 100.00 |
DH Report à nouveau | -33 717.00 | -29 104.00 | | -33 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 487 295.00 | -4 613.00 | | 487 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 677.00 | 964 382.00 | | 1 451 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 323 854.00 | | | 2 323 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 180 405.00 | 267.00 | | 1 180 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 5 147.00 | | 3 727.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77.00 | | | 77.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | 1 352 280.00 | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 508 332.00 | 1 357 695.00 | | 3 508 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 010.00 | 2 322 077.00 | | 4 960 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 641.00 | 1 357 695.00 | | 13 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 656.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 500 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 487 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 20.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 704.00 | 4 633.00 | | 112 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 487 295.00 | -4 613.00 | | 487 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 306 180.00 | | 2 513 925.00 | 2 306 180.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 579.00 | | 14 325.00 | 5 579.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 4 819 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 300 600.00 | | 2 499 600.00 | 2 300 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 579.00 | 4 712.00 | | 5 579.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 579.00 | 4 712.00 | | 5 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 180 405.00 | | 1 180 405.00 | 1 180 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 323 854.00 | 9 569.00 | 1 542 857.00 | 2 323 854.00 |
VI Groupe et associés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 852 000.00 | | | 3 852 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 508 332.00 | 13 641.00 | 2 723 262.00 | 3 508 332.00 |