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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 905.00 | 19 843.00 | 62.00 | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 189.00 | | 13 189.00 | 13 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 833 094.00 | 19 843.00 | 4 813 251.00 | 4 833 094.00 |
BZ Autres créances | 1 118 135.00 | | 1 118 135.00 | 1 118 135.00 |
CF Disponibilités | 413 467.00 | | 413 467.00 | 413 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 531 602.00 | | 1 531 602.00 | 1 531 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 385 313.00 | 19 843.00 | 6 365 471.00 | 6 385 313.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 617.00 | | 20 617.00 | 20 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 100.00 | 998 100.00 | | 998 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 744.00 | 22 679.00 | | 54 744.00 |
DG Autres réserves | 1 000 000.00 | 430 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 136.00 | 899.00 | | 40 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 453.00 | 641 302.00 | | 518 453.00 |
DL TOTAL (I) | 2 611 433.00 | 2 092 980.00 | | 2 611 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 989 058.00 | 1 936 982.00 | | 1 989 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000 000.00 | 1 152 000.00 | | 1 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 8 593.00 | | 3 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 500.00 | 24 665.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 753 846.00 | 411 099.00 | | 753 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 754 038.00 | 3 533 340.00 | | 3 754 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 365 471.00 | 5 626 320.00 | | 6 365 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 259.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 103.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 499 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 146.00 | -35 749.00 | | -17 146.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 260.00 | 720 077.00 | | 623 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 807.00 | 78 774.00 | | 104 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 518 453.00 | 641 302.00 | | 518 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 904.00 | | 13 189.00 | 4 819 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 813 189.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 833 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | 13 189.00 | 4 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 067.00 | 4 775.00 | | 15 067.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 067.00 | 4 775.00 | | 15 067.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 200 000.00 | 800 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 634.00 | 3 634.00 | | 3 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 189.00 | 13 189.00 | | 13 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 988 894.00 | 392 109.00 | 1 596 785.00 | 1 988 894.00 |
VI Groupe et associés | 753 846.00 | 753 846.00 | | 753 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 446 037.00 | | | 446 037.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 714.00 | | | 537 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VP Divers | 1 093 135.00 | | 1 093 135.00 | 1 093 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 324.00 | 38 189.00 | 1 093 135.00 | 1 131 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 754 037.00 | 1 357 252.00 | 2 396 785.00 | 3 754 037.00 |