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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 905.00 | 19 905.00 | | 19 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 095.00 | 19 905.00 | 4 863 190.00 | 4 883 095.00 |
BZ Autres créances | 1 711 484.00 | | 1 711 484.00 | 1 711 484.00 |
CF Disponibilités | 784 592.00 | | 784 592.00 | 784 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 496 076.00 | | 2 496 076.00 | 2 496 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 460 017.00 | 19 905.00 | 7 440 112.00 | 7 460 017.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 80 846.00 | | 80 846.00 | 80 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 100.00 | 998 100.00 | | 998 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 667.00 | 54 744.00 | | 80 667.00 |
DG Autres réserves | 1 530 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 530 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 665.00 | 40 136.00 | | 2 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 546 713.00 | 518 453.00 | | 546 713.00 |
DL TOTAL (I) | 3 158 145.00 | 2 611 433.00 | | 3 158 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 863 140.00 | 1 989 058.00 | | 2 863 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 800 000.00 | 1 000 000.00 | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 344.00 | 3 634.00 | | 7 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 605.00 | 7 500.00 | | 109 605.00 |
EA Autres dettes | 501 878.00 | 753 846.00 | | 501 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 281 967.00 | 3 754 038.00 | | 4 281 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 440 112.00 | 6 365 471.00 | | 7 440 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 043.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 13 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 147 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 452 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -34 434.00 | -17 146.00 | | -34 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 016.00 | 623 260.00 | | 674 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 127 302.00 | 104 807.00 | | 127 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 546 713.00 | 518 453.00 | | 546 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 833 094.00 | | 50 000.00 | 4 833 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 863 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 883 094.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 813 189.00 | | 50 000.00 | 4 813 189.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 842.00 | 62.00 | | 19 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 842.00 | 62.00 | | 19 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 800 000.00 | 200 000.00 | 600 000.00 | 800 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 343.00 | 7 343.00 | | 7 343.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 037.00 | 96 037.00 | | 96 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 63 190.00 | | 63 190.00 | 63 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 862 994.00 | 390 510.00 | 2 472 484.00 | 2 862 994.00 |
VI Groupe et associés | 501 878.00 | 501 878.00 | | 501 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 266 208.00 | | | 1 266 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 108.00 | | | 592 108.00 |
VP Divers | 1 711 484.00 | | 1 711 484.00 | 1 711 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 774 674.00 | | 1 774 674.00 | 1 774 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 281 966.00 | 1 209 482.00 | 3 072 484.00 | 4 281 966.00 |