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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 904.00 | 15 067.00 | 4 837.00 | 19 904.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 819 904.00 | 15 067.00 | 4 804 837.00 | 4 819 904.00 |
BZ Autres créances | 509 643.00 | | 509 643.00 | 509 643.00 |
CF Disponibilités | 311 840.00 | | 311 840.00 | 311 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 821 483.00 | | 821 483.00 | 821 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 641 387.00 | 15 067.00 | 5 626 320.00 | 5 641 387.00 |
CU Autres participations | 4 800 000.00 | | 4 800 000.00 | 4 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 998 100.00 | 998 100.00 | | 998 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 679.00 | | | 22 679.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 899.00 | -33 717.00 | | 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 302.00 | 487 295.00 | | 641 302.00 |
DL TOTAL (I) | 2 092 980.00 | 1 451 677.00 | | 2 092 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 936 982.00 | 2 323 854.00 | | 1 936 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 152 000.00 | 1 180 405.00 | | 1 152 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 3 727.00 | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 665.00 | 77.00 | | 24 665.00 |
EA Autres dettes | 411 099.00 | 267.00 | | 411 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 533 340.00 | 3 508 332.00 | | 3 533 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 626 320.00 | 4 960 010.00 | | 5 626 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 13 641.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 775.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 629 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 553.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 749.00 | | | -35 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 077.00 | 600 000.00 | | 720 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 774.00 | 112 704.00 | | 78 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 302.00 | 487 295.00 | | 641 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 819 904.00 | | | 4 819 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 904.00 | | | 19 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 800 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 819 904.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 19 904.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 800 000.00 | | | 4 800 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 292.00 | 4 775.00 | | 10 292.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 292.00 | 4 775.00 | | 10 292.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 152 000.00 | 152 000.00 | 800 000.00 | 1 152 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 936 982.00 | 394 126.00 | 1 542 856.00 | 1 936 982.00 |
VI Groupe et associés | 411 099.00 | 7 205.00 | | 411 099.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 385 714.00 | | | 385 714.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 281.00 | | | 24 281.00 |
VP Divers | 485 362.00 | | | 485 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 665.00 | 22 665.00 | | 22 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 509 643.00 | 24 281.00 | 485 362.00 | 509 643.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 340.00 | 586 590.00 | 2 342 856.00 | 3 533 340.00 |