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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 929.00 | 140 959.00 | 12 969.00 | 153 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 580.00 | 66 535.00 | 31 045.00 | 97 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 010.00 | 207 495.00 | 259 514.00 | 467 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 213.00 | | 6 213.00 | 6 213.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 604.00 | | 1 604.00 | 1 604.00 |
BZ Autres créances | 35 946.00 | | 35 946.00 | 35 946.00 |
CF Disponibilités | 155 593.00 | | 155 593.00 | 155 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | 3 193.00 | 3 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 550.00 | | 202 550.00 | 202 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 560.00 | 207 495.00 | 462 065.00 | 669 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 089.00 | | | 62 089.00 |
DL TOTAL (I) | 147 276.00 | | | 147 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 289.00 | | | 197 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 373.00 | | | 20 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 923.00 | | | 48 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 060.00 | | | 90 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 646.00 | | | 356 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 923.00 | | | 503 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 118.00 | | 892.00 | 467 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 467 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 251 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 958.00 | | 552.00 | 251 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 340.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 770.00 | 28 726.00 | 1 000.00 | 179 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 770.00 | 28 726.00 | 1 000.00 | 179 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 177.00 | 42 177.00 | | 42 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 600.00 | 45 600.00 | | 45 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 518.00 | 37 518.00 | | 37 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
VB T. V. A. | 3 834.00 | | | 3 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 743.00 | 57 762.00 | 86 980.00 | 144 743.00 |
VI Groupe et associés | 4 968.00 | 4 968.00 | | 4 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 372.00 | | | 58 372.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 985.00 | | | 22 985.00 |
VP Divers | 9 128.00 | | | 9 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 429.00 | 2 429.00 | | 2 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 214.00 | 195 234.00 | 86 980.00 | 282 214.00 |