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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 242.00 | 156 909.00 | 9 333.00 | 166 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 931.00 | 79 441.00 | 18 489.00 | 97 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 364.00 | 236 350.00 | 243 013.00 | 479 364.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 211.00 | | 8 211.00 | 8 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
BZ Autres créances | 20 268.00 | | 20 268.00 | 20 268.00 |
CF Disponibilités | 119 779.00 | | 119 779.00 | 119 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 070.00 | | 151 070.00 | 151 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 434.00 | 236 350.00 | 394 084.00 | 630 434.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 894.00 | 181 000.00 | | 193 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 240.00 | 12 894.00 | | 19 240.00 |
DL TOTAL (I) | 221 935.00 | 202 694.00 | | 221 935.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 860.00 | 37 313.00 | | 1 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 895.00 | 23 514.00 | | 47 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 60 684.00 | | 51 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 600.00 | 67 083.00 | | 70 600.00 |
EA Autres dettes | | 68.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 172 148.00 | 188 664.00 | | 172 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 394 084.00 | 391 359.00 | | 394 084.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 148.00 | 187 051.00 | | 172 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 264.00 | | 1 100.00 | 478 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 479 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 074.00 | | 1 100.00 | 263 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 120.00 | 12 230.00 | | 224 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 120.00 | 12 230.00 | | 224 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 793.00 | 51 793.00 | | 51 793.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 635.00 | 44 635.00 | | 44 635.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 759.00 | 21 759.00 | | 21 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VB T. V. A. | 5 156.00 | 5 156.00 | | 5 156.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VI Groupe et associés | 47 895.00 | 47 895.00 | | 47 895.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 793.00 | | | 35 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 895.00 | | | 47 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 280.00 | 12 280.00 | | 12 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 171.00 | 23 171.00 | | 23 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 149.00 | 172 149.00 | | 172 149.00 |