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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 142.00 | 152 293.00 | 12 848.00 | 165 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 931.00 | 71 826.00 | 26 104.00 | 97 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 264.00 | 224 120.00 | 254 143.00 | 478 264.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 328.00 | | 5 328.00 | 5 328.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 666.00 | | 2 666.00 | 2 666.00 |
BZ Autres créances | 30 018.00 | | 30 018.00 | 30 018.00 |
CF Disponibilités | 93 970.00 | | 93 970.00 | 93 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 215.00 | | 137 215.00 | 137 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 479.00 | 224 120.00 | 391 359.00 | 615 479.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 000.00 | 175 485.00 | | 181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 894.00 | 5 514.00 | | 12 894.00 |
DL TOTAL (I) | 202 694.00 | 189 800.00 | | 202 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 313.00 | 94 311.00 | | 37 313.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 514.00 | 2 727.00 | | 23 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 52 400.00 | | 60 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 083.00 | 99 500.00 | | 67 083.00 |
EA Autres dettes | 68.00 | 80.00 | | 68.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 664.00 | 249 021.00 | | 188 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 359.00 | 438 821.00 | | 391 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 051.00 | 211 614.00 | | 187 051.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 489 365.00 | 2.00 | 16 510.00 | 489 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 970.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 612.00 | 478 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 641.00 | 263 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 175.00 | | 1 540.00 | 274 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | 14 970.00 | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 472.00 | 12 754.00 | 12 106.00 | 223 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 472.00 | 12 754.00 | 12 106.00 | 223 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 684.00 | 60 684.00 | | 60 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 410.00 | 22 410.00 | | 22 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
VB T. V. A. | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 406.00 | 35 793.00 | 1 613.00 | 37 406.00 |
VI Groupe et associés | 23 332.00 | 23 332.00 | | 23 332.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 014.00 | | | 59 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VP Divers | 9 480.00 | | | 9 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 602.00 | 2 602.00 | | 2 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 232.00 | | | 5 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 077.00 | 38 077.00 | | 38 077.00 |
VW T.V.A. | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 847.00 | 187 234.00 | 1 613.00 | 188 847.00 |