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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 252.00 | 147 962.00 | 16 289.00 | 164 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 922.00 | 75 509.00 | 34 412.00 | 109 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 365.00 | 223 472.00 | 265 892.00 | 489 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 753.00 | | 3 753.00 | 3 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 792.00 | | 2 792.00 | 2 792.00 |
BZ Autres créances | 34 893.00 | | 34 893.00 | 34 893.00 |
CF Disponibilités | 128 849.00 | | 128 849.00 | 128 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | 2 570.00 | 2 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 928.00 | | 172 928.00 | 172 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 293.00 | 223 472.00 | 438 821.00 | 662 293.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 175 485.00 | 138 476.00 | | 175 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 514.00 | 37 009.00 | | 5 514.00 |
DL TOTAL (I) | 189 800.00 | 184 285.00 | | 189 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 311.00 | 140 653.00 | | 94 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 727.00 | 9 402.00 | | 2 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 400.00 | 42 093.00 | | 52 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 500.00 | 85 547.00 | | 99 500.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 82.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 021.00 | 277 779.00 | | 249 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 438 821.00 | 462 065.00 | | 438 821.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 614.00 | 190 799.00 | | 211 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 010.00 | | 24 495.00 | 467 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 340.00 | 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 140.00 | 489 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 800.00 | 274 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 510.00 | | 24 465.00 | 251 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 30.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 496.00 | 17 057.00 | 1 080.00 | 207 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 496.00 | 17 057.00 | 1 080.00 | 207 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 401.00 | 52 401.00 | | 52 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 524.00 | 49 524.00 | | 49 524.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 898.00 | 46 898.00 | | 46 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VB T. V. A. | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 421.00 | 59 014.00 | 37 406.00 | 96 421.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 792.00 | | | 58 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 476.00 | | | 17 476.00 |
VP Divers | 11 421.00 | | | 11 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 485.00 | | | 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VW T.V.A. | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 362.00 | 213 955.00 | 37 406.00 | 251 362.00 |