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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 647.00 | 47 687.00 | 6 959.00 | 54 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 141.00 | 111 490.00 | 40 651.00 | 152 141.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 280.00 | 212 014.00 | 73 265.00 | 285 280.00 |
BT Marchandises | 397 203.00 | 24 367.00 | 372 835.00 | 397 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 558 792.00 | | 558 792.00 | 558 792.00 |
BZ Autres créances | 27 492.00 | | 27 492.00 | 27 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 596.00 | | 221 596.00 | 221 596.00 |
CF Disponibilités | 294 016.00 | | 294 016.00 | 294 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 509 838.00 | 24 367.00 | 1 485 470.00 | 1 509 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 795 118.00 | 236 382.00 | 1 558 735.00 | 1 795 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 696 730.00 | | | 696 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
DL TOTAL (I) | 933 807.00 | | | 933 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 126.00 | | | 435 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 879.00 | | | 151 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 928.00 | | | 624 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 558 735.00 | | | 1 558 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 849.00 | | | 601 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 677 465.00 | | 3 677 465.00 | 3 677 465.00 |
FG Production vendue services | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 678 041.00 | | 3 678 041.00 | 3 678 041.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 630.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 007.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 688 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 282 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -134 768.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 322.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 498.00 | |
GE Autres charges | | | 41 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 384 961.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 923.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 923.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40 499.00 | | | 40 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 167.00 | | | 8 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 323.00 | | | 17 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 823.00 | | | -12 823.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 555.00 | | | 82 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 707 341.00 | | | 3 707 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 497 763.00 | | | 3 497 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 577.00 | | | 209 577.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 227.00 | | | 22 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 950.00 | | 31 466.00 | 286 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 63 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 136.00 | 285 280.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 136.00 | 209 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 295.00 | | 31 466.00 | 211 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 568.00 | | | 63 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 845.00 | 20 498.00 | 28 329.00 | 169 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 845.00 | 20 498.00 | 28 329.00 | 169 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 829.00 | | 10 829.00 | 10 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 197.00 | | 10 829.00 | 85 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 197.00 | | 10 829.00 | 85 197.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 829.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 126.00 | 435 126.00 | | 435 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 479.00 | 69 479.00 | | 69 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 054.00 | 31 054.00 | | 31 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
UX Autres créances clients | 529 914.00 | | | 529 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 877.00 | | | 28 877.00 |
VB T. V. A. | 21 217.00 | | | 21 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 127.00 | 11 048.00 | 23 078.00 | 34 127.00 |
VI Groupe et associés | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 919.00 | | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 216.00 | 8 216.00 | | 8 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
VS Charges constatées d’avance | 737.00 | | | 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 591.00 | 587 022.00 | 63 568.00 | 650 591.00 |
VW T.V.A. | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 928.00 | 601 849.00 | 23 078.00 | 624 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 208 833.00 | | | 208 833.00 |
ST Autres comptes | 266 392.00 | | | 266 392.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 103.00 | | | 84 103.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 395.00 | | | 18 395.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 735 533.00 | | | 735 533.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 805.00 | | | 559 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 562 322.00 | | | 562 322.00 |