| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 230.00 | 56 201.00 | 2 028.00 | 58 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 434.00 | 122 122.00 | 56 312.00 | 178 434.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 758.00 | 181 160.00 | 87 598.00 | 268 758.00 |
BT Marchandises | 390 870.00 | 24 367.00 | 366 502.00 | 390 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 590.00 | 20 457.00 | 254 132.00 | 274 590.00 |
BZ Autres créances | 98 575.00 | | 98 575.00 | 98 575.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CF Disponibilités | 143 423.00 | | 143 423.00 | 143 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 808.00 | 44 825.00 | 865 982.00 | 910 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 566.00 | 225 985.00 | 953 580.00 | 1 179 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 756 488.00 | 1 064 738.00 | | 756 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 247.00 | -308 250.00 | | -277 247.00 |
DL TOTAL (I) | 506 740.00 | 783 988.00 | | 506 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 731.00 | 13 477.00 | | 2 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 794.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 921.00 | 242 490.00 | | 350 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 587.00 | 81 007.00 | | 87 587.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 840.00 | 346 368.00 | | 446 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 953 580.00 | 1 130 356.00 | | 953 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 840.00 | 2 731.00 | | 446 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 842 480.00 | | 1 842 480.00 | 1 842 480.00 |
FG Production vendue services | 81 399.00 | | 81 399.00 | 81 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 923 879.00 | | 1 923 879.00 | 1 923 879.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 117.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 965 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 161 393.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 007.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 457.00 | |
GE Autres charges | | | 73 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 242 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -277 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 42 812.00 | | | 42 812.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 575.00 | | | 575.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 8 500.00 | | 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 575.00 | -6 300.00 | | 575.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 966 208.00 | 2 213 829.00 | | 1 966 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 243 456.00 | 2 522 079.00 | | 2 243 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 247.00 | -308 250.00 | | -277 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 788.00 | 21 676.00 | | 19 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 353.00 | | 50 405.00 | 268 353.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 50 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 000.00 | 17 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 000.00 | 268 758.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 239 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 095.00 | | 50 405.00 | 189 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 171.00 | | | 67 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 728.00 | 7 431.00 | | 173 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 728.00 | 7 431.00 | | 173 728.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 367.00 | | | 24 367.00 |
6T Sur comptes clients | 30 200.00 | 20 457.00 | 30 200.00 | 30 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 568.00 | 20 457.00 | 30 200.00 | 54 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 568.00 | 20 457.00 | 30 200.00 | 54 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 457.00 | 30 200.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 921.00 | 350 921.00 | | 350 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 213.00 | 58 213.00 | | 58 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 853.00 | 24 853.00 | | 24 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
UX Autres créances clients | 250 041.00 | 250 041.00 | | 250 041.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VB T. V. A. | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 731.00 | 2 731.00 | | 2 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 745.00 | | | 10 745.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 520.00 | 4 520.00 | | 4 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 107.00 | 9 107.00 | | 9 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 307.00 | 376 135.00 | 17 171.00 | 393 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 840.00 | 446 840.00 | | 446 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 91 412.00 | | | 91 412.00 |
ST Autres comptes | 251 128.00 | | | 251 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 739.00 | | | 85 739.00 |
YT Sous‐traitance | 882.00 | | | 882.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 749.00 | | | 7 749.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 520.00 | | | 16 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 384 775.00 | | | 384 775.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 294 689.00 | | | 294 689.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 912.00 | | | 436 912.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |