| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 230.00 | 56 918.00 | 1 312.00 | 58 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 471.00 | 134 115.00 | 64 356.00 | 198 471.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 372.00 | | 18 372.00 | 18 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 995.00 | 193 870.00 | 96 125.00 | 289 995.00 |
BT Marchandises | 404 351.00 | 94 666.00 | 309 685.00 | 404 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 425 566.00 | 75 389.00 | 350 177.00 | 425 566.00 |
BZ Autres créances | 155 125.00 | | 155 125.00 | 155 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CF Disponibilités | 125 825.00 | | 125 825.00 | 125 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 111 246.00 | 170 055.00 | 941 191.00 | 1 111 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 401 242.00 | 363 925.00 | 1 037 317.00 | 1 401 242.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 479 241.00 | 756 488.00 | | 479 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 225.00 | -277 247.00 | | -164 225.00 |
DL TOTAL (I) | 342 516.00 | 506 740.00 | | 342 516.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 144.00 | 2 731.00 | | 57 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 276.00 | 350 921.00 | | 483 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 781.00 | 87 587.00 | | 148 781.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 801.00 | 446 840.00 | | 694 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 317.00 | 953 580.00 | | 1 037 317.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 785 920.00 | | 1 785 920.00 | 1 785 920.00 |
FG Production vendue services | 76 846.00 | | 76 846.00 | 76 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 862 766.00 | | 1 862 766.00 | 1 862 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 895 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 130 048.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 597.00 | |
GE Autres charges | | | 52 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 058 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -164 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 576.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 576.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205.00 | | | 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -205.00 | 576.00 | | -205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 488.00 | 1 966 208.00 | | 1 895 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 059 713.00 | 2 243 456.00 | | 2 059 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -164 225.00 | -277 248.00 | | -164 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 758.00 | | 21 237.00 | 268 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 259 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 500.00 | | 20 037.00 | 239 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 172.00 | | 1 200.00 | 17 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 160.00 | 12 710.00 | | 181 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 160.00 | 12 710.00 | | 181 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 368.00 | 94 666.00 | 24 368.00 | 24 368.00 |
6T Sur comptes clients | 20 458.00 | 54 931.00 | | 20 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 825.00 | 149 597.00 | 24 368.00 | 44 825.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 825.00 | 149 597.00 | 24 368.00 | 44 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 597.00 | 24 368.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 276.00 | 483 276.00 | | 483 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 636.00 | 61 636.00 | | 61 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 903.00 | 79 903.00 | | 79 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
UX Autres créances clients | 401 017.00 | 401 017.00 | | 401 017.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VB T. V. A. | 22 538.00 | 22 538.00 | | 22 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 144.00 | 8 622.00 | 29 824.00 | 57 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 416.00 | 58 416.00 | | 58 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 241.00 | 7 241.00 | | 7 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 171.00 | 74 171.00 | | 74 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 063.00 | 599 063.00 | | 599 063.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 801.00 | 646 279.00 | 29 824.00 | 694 801.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |