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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 086.00 | | 12 086.00 | 12 086.00 |
AP Constructions | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 230.00 | 55 485.00 | 2 744.00 | 58 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 028.00 | 115 407.00 | 12 621.00 | 128 028.00 |
BF Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 171.00 | | 17 171.00 | 17 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 353.00 | 173 728.00 | 94 624.00 | 268 353.00 |
BT Marchandises | 414 198.00 | 24 367.00 | 389 830.00 | 414 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 416.00 | 30 200.00 | 285 216.00 | 315 416.00 |
BZ Autres créances | 165 550.00 | | 165 550.00 | 165 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
CF Disponibilités | 193 787.00 | | 193 787.00 | 193 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 676.00 | | 676.00 | 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 090 300.00 | 54 568.00 | 1 035 731.00 | 1 090 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 653.00 | 228 297.00 | 1 130 355.00 | 1 358 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 064 738.00 | 906 308.00 | | 1 064 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 250.00 | 158 430.00 | | -308 250.00 |
DL TOTAL (I) | 783 988.00 | 1 092 238.00 | | 783 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 477.00 | 23 940.00 | | 13 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 736.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 490.00 | 321 403.00 | | 242 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 007.00 | 113 239.00 | | 81 007.00 |
EA Autres dettes | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 368.00 | 463 112.00 | | 346 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 356.00 | 1 555 350.00 | | 1 130 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 731.00 | 13 477.00 | | 2 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 076 323.00 | |
FG Production vendue services | | | 75 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 151 447.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 205 163.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 333 337.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 757.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 233.00 | |
GE Autres charges | | | 56 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 505 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 184.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 300.00 | | | -6 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25 664.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 213 829.00 | 3 097 450.00 | | 2 213 829.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 522 079.00 | 2 939 020.00 | | 2 522 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 250.00 | 158 430.00 | | -308 250.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 676.00 | 23 097.00 | | 21 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 466.00 | | | 292 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 095.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 208.00 | | | 213 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 172.00 | | | 67 172.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 322.00 | 11 720.00 | 19 313.00 | 181 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 322.00 | 11 720.00 | 19 313.00 | 181 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 242 490.00 | 242 490.00 | | 242 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
UP Prêts | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 172.00 | | 17 172.00 | 17 172.00 |
UX Autres créances clients | 315 417.00 | 315 417.00 | | 315 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 477.00 | 10 746.00 | 2 731.00 | 13 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 463.00 | | | 10 463.00 |
VP Divers | 165 550.00 | 165 550.00 | | 165 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 007.00 | 81 007.00 | | 81 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 816.00 | 481 644.00 | 67 172.00 | 548 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 368.00 | 343 637.00 | 2 731.00 | 346 368.00 |