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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 970.00 | 16 966.00 | 1 004.00 | 17 970.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 859.00 | 18 198.00 | 48 661.00 | 66 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 574 336.00 | | 574 336.00 | 574 336.00 |
BZ Autres créances | 518 941.00 | | 518 941.00 | 518 941.00 |
CF Disponibilités | 462 473.00 | | 462 473.00 | 462 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | 5 159.00 | 5 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 560 909.00 | | 1 560 909.00 | 1 560 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 768.00 | 18 198.00 | 1 609 569.00 | 1 627 768.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 546 960.00 | 457 643.00 | | 546 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 796.00 | 89 317.00 | | 62 796.00 |
DL TOTAL (I) | 653 757.00 | 590 960.00 | | 653 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197.00 | 222.00 | | 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 548.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 989.00 | 312 417.00 | | 380 989.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 207.00 | 261 892.00 | | 249 207.00 |
EA Autres dettes | 325 420.00 | 422 209.00 | | 325 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 955 813.00 | 1 012 423.00 | | 955 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 569.00 | 1 603 383.00 | | 1 609 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 813.00 | 1 012 423.00 | | 955 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 146.00 | | 1 102 146.00 | 1 102 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 146.00 | | 1 102 146.00 | 1 102 146.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 104 306.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 011.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 800.00 | | | 32 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128.00 | 287.00 | | 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 128.00 | 287.00 | | 3 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 672.00 | -287.00 | | 29 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 697.00 | 32 493.00 | | 9 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 145 371.00 | 1 271 204.00 | | 1 145 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 575.00 | 1 181 887.00 | | 1 082 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 796.00 | 89 317.00 | | 62 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 681.00 | | 178.00 | 69 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 47 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 66 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | | | 17 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 478.00 | | 178.00 | 50 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 187.00 | 3 011.00 | | 15 187.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 955.00 | 3 011.00 | | 13 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 989.00 | 380 989.00 | | 380 989.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 851.00 | 60 851.00 | | 60 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 629.00 | 65 629.00 | | 65 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 325 420.00 | 325 420.00 | | 325 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 574 336.00 | | | 574 336.00 |
VB T. V. A. | 116 647.00 | | | 116 647.00 |
VC Groupe et associés | 368 062.00 | | | 368 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 982.00 | | | 27 982.00 |
VP Divers | 3 831.00 | | | 3 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 144 593.00 | 1 098 436.00 | 46 157.00 | 1 144 593.00 |
VW T.V.A. | 120 530.00 | 120 530.00 | | 120 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 955 813.00 | 955 813.00 | | 955 813.00 |