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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 233.00 | 1 233.00 | | 1 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 164.00 | 16 863.00 | 2 301.00 | 19 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 053.00 | 18 095.00 | 49 957.00 | 68 053.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 269 952.00 | | 269 952.00 | 269 952.00 |
BZ Autres créances | 497 967.00 | | 497 967.00 | 497 967.00 |
CF Disponibilités | 314 760.00 | | 314 760.00 | 314 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 394.00 | | 1 086 394.00 | 1 086 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 446.00 | 18 095.00 | 1 136 351.00 | 1 154 446.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 609 757.00 | 546 960.00 | | 609 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 223.00 | 62 796.00 | | 11 223.00 |
DL TOTAL (I) | 664 980.00 | 653 757.00 | | 664 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399.00 | 197.00 | | 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 519.00 | 380 989.00 | | 225 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 454.00 | 249 207.00 | | 245 454.00 |
EA Autres dettes | | 325 420.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 471 371.00 | 955 813.00 | | 471 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 351.00 | 1 609 569.00 | | 1 136 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 371.00 | 955 813.00 | | 471 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 859.00 | | 2 443.00 | 66 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249.00 | 68 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 249.00 | 19 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 970.00 | | 2 443.00 | 17 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 198.00 | 1 146.00 | 1 249.00 | 18 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 966.00 | 1 146.00 | 1 249.00 | 16 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 519.00 | 225 519.00 | | 225 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 236.00 | 80 236.00 | | 80 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 209.00 | 87 209.00 | | 87 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 269 952.00 | | | 269 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 45 312.00 | | | 45 312.00 |
VC Groupe et associés | 357 033.00 | | | 357 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 297.00 | | | 15 297.00 |
VP Divers | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 957.00 | | | 75 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 714.00 | | | 3 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 817 791.00 | 771 634.00 | 46 157.00 | 817 791.00 |
VW T.V.A. | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 371.00 | 471 371.00 | | 471 371.00 |