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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 873.00 | 1 415.00 | 2 458.00 | 3 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 280.00 | 18 609.00 | 12 671.00 | 31 280.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 809.00 | 20 023.00 | 62 786.00 | 82 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 242 568.00 | | 242 568.00 | 242 568.00 |
BZ Autres créances | 164 551.00 | | 164 551.00 | 164 551.00 |
CF Disponibilités | 276 159.00 | | 276 159.00 | 276 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 773.00 | | 2 773.00 | 2 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 689 651.00 | | 689 651.00 | 689 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 460.00 | 20 023.00 | 752 437.00 | 772 460.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 996.00 | | | 2 996.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 220 980.00 | 609 757.00 | | 220 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 877.00 | 11 223.00 | | 11 877.00 |
DL TOTAL (I) | 276 857.00 | 664 980.00 | | 276 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 399.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 256.00 | 225 519.00 | | 250 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 982.00 | 245 454.00 | | 201 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 580.00 | 471 371.00 | | 475 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 437.00 | 1 136 351.00 | | 752 437.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 580.00 | 471 371.00 | | 475 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 053.00 | | 14 756.00 | 68 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 656.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 233.00 | | 2 640.00 | 1 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 164.00 | | 12 116.00 | 19 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 656.00 | | | 47 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 095.00 | 1 928.00 | | 18 095.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 233.00 | 182.00 | | 1 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 863.00 | 1 746.00 | | 16 863.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 256.00 | 250 256.00 | | 250 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 995.00 | 70 995.00 | | 70 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 501.00 | 71 501.00 | | 71 501.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
UX Autres créances clients | 242 568.00 | 242 568.00 | | 242 568.00 |
VB T. V. A. | 47 865.00 | 47 865.00 | | 47 865.00 |
VC Groupe et associés | 74 045.00 | 74 045.00 | | 74 045.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 604.00 | 11 604.00 | | 11 604.00 |
VP Divers | 6 686.00 | 6 686.00 | | 6 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 351.00 | 24 351.00 | | 24 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 773.00 | 2 773.00 | | 2 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 049.00 | 412 888.00 | 43 161.00 | 456 049.00 |
VW T.V.A. | 55 411.00 | 55 411.00 | | 55 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 580.00 | 475 580.00 | | 475 580.00 |