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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 294.00 | 22 404.00 | 21 890.00 | 44 294.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 518.00 | 22 404.00 | 73 114.00 | 95 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 240 955.00 | | 240 955.00 | 240 955.00 |
BZ Autres créances | 211 448.00 | | 211 448.00 | 211 448.00 |
CF Disponibilités | 222 498.00 | | 222 498.00 | 222 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 581.00 | | 3 581.00 | 3 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 483.00 | | 678 483.00 | 678 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 774 001.00 | 22 404.00 | 751 596.00 | 774 001.00 |
CU Autres participations | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 232 857.00 | 220 980.00 | | 232 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 736.00 | 11 877.00 | | 34 736.00 |
DL TOTAL (I) | 311 593.00 | 276 857.00 | | 311 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 216.00 | 342.00 | | 58 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 525.00 | 23 000.00 | | 40 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 250 256.00 | | 98 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 239.00 | 201 982.00 | | 241 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 003.00 | 475 580.00 | | 440 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 596.00 | 752 437.00 | | 751 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 961.00 | 475 580.00 | | 396 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 809.00 | | 22 917.00 | 82 809.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 966.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 966.00 | 51 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 208.00 | 95 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 873.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 369.00 | 44 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 280.00 | | 16 383.00 | 31 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 656.00 | | 6 534.00 | 47 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 023.00 | 7 973.00 | 5 592.00 | 20 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 415.00 | 808.00 | 2 223.00 | 1 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 609.00 | 7 165.00 | 3 369.00 | 18 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 959.00 | 98 959.00 | | 98 959.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 444.00 | 80 444.00 | | 80 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 889.00 | 78 889.00 | | 78 889.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
UX Autres créances clients | 240 955.00 | 240 955.00 | | 240 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VC Groupe et associés | 80 924.00 | 80 924.00 | | 80 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 894.00 | 14 851.00 | 43 042.00 | 57 894.00 |
VI Groupe et associés | 40 525.00 | 40 525.00 | | 40 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 055.00 | 10 055.00 | | 10 055.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 335.00 | 8 335.00 | | 8 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 172.00 | 99 172.00 | | 99 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 581.00 | 3 581.00 | | 3 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 709.00 | 455 984.00 | 49 725.00 | 505 709.00 |
VW T.V.A. | 73 571.00 | 73 571.00 | | 73 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 003.00 | 396 961.00 | 43 042.00 | 440 003.00 |