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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 1 565.00 | 1 086.00 | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 196.00 | 116 789.00 | 2 407.00 | 119 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 455.00 | 39 501.00 | 27 954.00 | 67 455.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | 10 754.00 | 10 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 057.00 | 157 855.00 | 42 201.00 | 200 057.00 |
BT Marchandises | 144 198.00 | | 144 198.00 | 144 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 182.00 | | 10 182.00 | 10 182.00 |
BZ Autres créances | 110 267.00 | | 110 267.00 | 110 267.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
CF Disponibilités | 231 089.00 | | 231 089.00 | 231 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | 2 585.00 | 2 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 322.00 | | 568 322.00 | 568 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 380.00 | 157 855.00 | 610 524.00 | 768 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 387.00 | | | 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 037.00 | | | 58 037.00 |
DL TOTAL (I) | 338 524.00 | | | 338 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 946.00 | | | 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 913.00 | | | 43 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 253.00 | | | 130 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 887.00 | | | 96 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 999.00 | | | 271 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 524.00 | | | 610 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 999.00 | | | 271 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 946.00 | | | 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 212.00 | | | 191 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 983.00 | | | 178 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 728.00 | | | 10 728.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 096.00 | 12 760.00 | | 145 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 501.00 | 64.00 | | 1 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 595.00 | 12 696.00 | | 143 595.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 253.00 | 130 253.00 | | 130 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 913.00 | 43 913.00 | | 43 913.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 110 268.00 | | | 110 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 585.00 | | | 2 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 789.00 | 123 035.00 | 10 754.00 | 133 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 000.00 | 272 000.00 | | 272 000.00 |