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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 443.00 | 101 156.00 | 15 287.00 | 116 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 927.00 | 51 083.00 | 46 844.00 | 97 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | 10 807.00 | 10 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 829.00 | 154 891.00 | 72 938.00 | 227 829.00 |
BT Marchandises | 142 042.00 | | 142 042.00 | 142 042.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
BZ Autres créances | 100 421.00 | | 100 421.00 | 100 421.00 |
CF Disponibilités | 352 542.00 | | 352 542.00 | 352 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | 2 075.00 | 2 075.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 955.00 | | 624 955.00 | 624 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 785.00 | 154 891.00 | 697 893.00 | 852 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 75 796.00 | | | 75 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 107.00 | | | 47 107.00 |
DL TOTAL (I) | 403 004.00 | | | 403 004.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 123.00 | | | 15 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 374.00 | | | 196 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 991.00 | | | 80 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 888.00 | | | 294 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 893.00 | | | 697 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 711.00 | | | 293 711.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 136.00 | | | 220 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 214 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 705.00 | | | 206 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 051.00 | 13 892.00 | 22 051.00 | 163 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 399.00 | 13 892.00 | 22 051.00 | 160 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 375.00 | 196 375.00 | | 196 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 807.00 | | | 10 807.00 |
UX Autres créances clients | 20 073.00 | | | 20 073.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
VP Divers | 100 422.00 | | | 100 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 991.00 | 80 991.00 | | 80 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 377.00 | 122 570.00 | 10 807.00 | 133 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 711.00 | 293 711.00 | | 293 711.00 |