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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 992.00 | 116 557.00 | 12 434.00 | 128 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 712.00 | 43 841.00 | 33 871.00 | 77 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | 10 780.00 | 10 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 136.00 | 163 050.00 | 57 085.00 | 220 136.00 |
BT Marchandises | 144 834.00 | | 144 834.00 | 144 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 589.00 | | 2 589.00 | 2 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 369.00 | | 28 369.00 | 28 369.00 |
BZ Autres créances | 112 113.00 | | 112 113.00 | 112 113.00 |
CF Disponibilités | 204 588.00 | | 204 588.00 | 204 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 937.00 | | 499 937.00 | 499 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 720 073.00 | 163 050.00 | 557 023.00 | 720 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
DG Autres réserves | 224 000.00 | | | 224 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 424.00 | | | 58 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 372.00 | | | 17 372.00 |
DL TOTAL (I) | 355 896.00 | | | 355 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 841.00 | | | 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 838.00 | | | 6 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 733.00 | | | 131 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 592.00 | | | 58 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 023.00 | | | 557 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 126.00 | | | 201 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 841.00 | | | 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 058.00 | | | 200 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 651.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 705.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 653.00 | | | 186 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 856.00 | 13 078.00 | 7 883.00 | 157 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 565.00 | 1 086.00 | | 1 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 291.00 | 11 992.00 | 7 883.00 | 156 291.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 733.00 | 131 733.00 | | 131 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 839.00 | 6 839.00 | | 6 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 121.00 | 3 121.00 | | 3 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 780.00 | | | 10 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 441.00 | | | 7 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 704.00 | 147 924.00 | 10 780.00 | 158 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 126.00 | 201 126.00 | | 201 126.00 |