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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 993.00 | 91 495.00 | 30 498.00 | 121 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 821.00 | 197 495.00 | 459 326.00 | 656 821.00 |
BF Prêts | 10 373.00 | | 10 373.00 | 10 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 842.00 | | 15 842.00 | 15 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 885.00 | 291 641.00 | 516 244.00 | 807 885.00 |
BT Marchandises | 166 362.00 | | 166 362.00 | 166 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 406.00 | | 13 406.00 | 13 406.00 |
BZ Autres créances | 304 933.00 | | 304 933.00 | 304 933.00 |
CF Disponibilités | 925 631.00 | | 925 631.00 | 925 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 151.00 | | 10 151.00 | 10 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 428 284.00 | | 1 428 284.00 | 1 428 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 236 170.00 | 291 641.00 | 1 944 528.00 | 2 236 170.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 281 350.00 | 281 350.00 | | 281 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 646.00 | 13 518.00 | | 27 646.00 |
DG Autres réserves | 492 000.00 | 224 000.00 | | 492 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 513.00 | 286 076.00 | | 286 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 450.00 | 282 564.00 | | 88 450.00 |
DL TOTAL (I) | 1 175 961.00 | 1 087 510.00 | | 1 175 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 801.00 | 229 359.00 | | 165 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 231 184.00 | 177 378.00 | | 231 184.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 117.00 | 5 117.00 | | 5 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 461.00 | 176 749.00 | | 163 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 501.00 | 221 897.00 | | 201 501.00 |
EA Autres dettes | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 567.00 | 810 502.00 | | 768 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 528.00 | 1 898 013.00 | | 1 944 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 973.00 | 82 669.00 | | 208 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 651.00 | | | 2 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 322.00 | 82 669.00 | | 206 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 231 185.00 | 231 185.00 | | 231 185.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 462.00 | 163 462.00 | | 163 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 500.00 | 181 500.00 | | 181 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 215.00 | | 26 215.00 | 26 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185 802.00 | 42 479.00 | 143 323.00 | 185 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 328 491.00 | 328 491.00 | | 328 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 706.00 | 328 491.00 | 26 215.00 | 354 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 763 450.00 | 620 127.00 | 143 323.00 | 763 450.00 |