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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 10 670.00 | 4 768.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 166.00 | 110 301.00 | 74 865.00 | 185 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 877.00 | 120 971.00 | 2 325 905.00 | 2 446 877.00 |
BT Marchandises | 228 165.00 | | 228 165.00 | 228 165.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 606.00 | | 38 606.00 | 38 606.00 |
BZ Autres créances | 173 080.00 | | 173 080.00 | 173 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
CF Disponibilités | 105 351.00 | | 105 351.00 | 105 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 126 809.00 | | 1 126 809.00 | 1 126 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 686.00 | 120 971.00 | 3 452 714.00 | 3 573 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 881 601.00 | | | 881 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 738.00 | | | 308 738.00 |
DL TOTAL (I) | 1 245 340.00 | | | 1 245 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 908 269.00 | | | 1 908 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 023.00 | | | 23 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 276.00 | | | 151 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 055.00 | | | 114 055.00 |
EA Autres dettes | 10 750.00 | | | 10 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 207 374.00 | | | 2 207 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 452 714.00 | | | 3 452 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 375.00 | | | 428 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 276.00 | 151 276.00 | | 151 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 015.00 | 19 015.00 | | 19 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 042.00 | 83 042.00 | | 83 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 750.00 | 10 750.00 | | 10 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VB T. V. A. | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 908 269.00 | 129 270.00 | 543 569.00 | 1 908 269.00 |
VI Groupe et associés | 23 024.00 | 23 024.00 | | 23 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 528.00 | 5 528.00 | | 5 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 833.00 | | | 171 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 728.00 | 214 728.00 | | 214 728.00 |
VW T.V.A. | 6 471.00 | 6 471.00 | | 6 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 207 375.00 | 428 376.00 | 543 569.00 | 2 207 375.00 |