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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 821.00 | 17 088.00 | 25 732.00 | 42 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 993.00 | 190 807.00 | 35 186.00 | 225 993.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 542 748.00 | 220 557.00 | 2 322 190.00 | 2 542 748.00 |
BT Marchandises | 205 694.00 | | 205 694.00 | 205 694.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 931.00 | | 46 931.00 | 46 931.00 |
BZ Autres créances | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 643.00 | | 180 643.00 | 180 643.00 |
CF Disponibilités | 531 030.00 | | 531 030.00 | 531 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 145.00 | | 7 145.00 | 7 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 984 046.00 | | 984 046.00 | 984 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 526 795.00 | 220 557.00 | 3 306 237.00 | 3 526 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 481 081.00 | 1 238 739.00 | | 1 481 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 845.00 | 242 342.00 | | 309 845.00 |
DL TOTAL (I) | 1 845 927.00 | 1 536 081.00 | | 1 845 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 135 414.00 | 1 393 934.00 | | 1 135 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 319.00 | 343 208.00 | | 75 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 324.00 | 117 308.00 | | 160 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 786.00 | 164 333.00 | | 88 786.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | 4 691.00 | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 460 310.00 | 2 023 476.00 | | 1 460 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 306 237.00 | 3 559 557.00 | | 3 306 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447 762.00 | 774 017.00 | | 447 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 325.00 | 160 325.00 | | 160 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 764.00 | 22 764.00 | | 22 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 426.00 | 33 426.00 | | 33 426.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 251.00 | 26 251.00 | | 26 251.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 46 932.00 | 46 932.00 | | 46 932.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | 10 004.00 | | 10 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 135 415.00 | 122 867.00 | 487 137.00 | 1 135 415.00 |
VI Groupe et associés | 75 320.00 | 75 320.00 | | 75 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 925.00 | 2 925.00 | | 2 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 740.00 | 65 740.00 | | 65 740.00 |
VW T.V.A. | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 460 310.00 | 447 762.00 | 487 137.00 | 1 460 310.00 |