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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 661.00 | 11 343.00 | 1 317.00 | 12 661.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 138.00 | 15 577.00 | 3 561.00 | 19 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 743.00 | 175 177.00 | 39 566.00 | 214 743.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 492 815.00 | 202 098.00 | 2 290 716.00 | 2 492 815.00 |
BT Marchandises | 199 161.00 | | 199 161.00 | 199 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 314.00 | | 28 314.00 | 28 314.00 |
BZ Autres créances | 40 289.00 | | 40 289.00 | 40 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 645 532.00 | | 645 532.00 | 645 532.00 |
CF Disponibilités | 352 231.00 | | 352 231.00 | 352 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 312.00 | | 3 312.00 | 3 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 268 841.00 | | 1 268 841.00 | 1 268 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 761 656.00 | 202 098.00 | 3 559 558.00 | 3 761 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 739.00 | | | 1 238 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 342.00 | | | 242 342.00 |
DL TOTAL (I) | 1 536 081.00 | | | 1 536 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 393 934.00 | | | 1 393 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 208.00 | | | 343 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 308.00 | | | 117 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 333.00 | | | 164 333.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 023 476.00 | | | 2 023 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 559 558.00 | | | 3 559 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 774 017.00 | | | 774 017.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 309.00 | 117 309.00 | | 117 309.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 443.00 | 27 443.00 | | 27 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 104.00 | 44 104.00 | | 44 104.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 87 361.00 | 87 361.00 | | 87 361.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 28 314.00 | 28 314.00 | | 28 314.00 |
VB T. V. A. | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 393 934.00 | 144 476.00 | 1 249 459.00 | 1 393 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 563.00 | 35 563.00 | | 35 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 268.00 | 72 268.00 | | 72 268.00 |