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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 178.00 | 2 007.00 | 170.00 | 2 178.00 |
AH Fonds commercial | 2 240 000.00 | | 2 240 000.00 | 2 240 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 934.00 | 14 158.00 | 3 776.00 | 17 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 744.00 | 143 984.00 | 58 760.00 | 202 744.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 920.00 | | 5 920.00 | 5 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 351.00 | | 351.00 | 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 128.00 | 160 150.00 | 2 308 978.00 | 2 469 128.00 |
BT Marchandises | 208 556.00 | | 208 556.00 | 208 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BZ Autres créances | 97 569.00 | | 97 569.00 | 97 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 729.00 | | 600 729.00 | 600 729.00 |
CF Disponibilités | 231 584.00 | | 231 584.00 | 231 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 844.00 | | 8 844.00 | 8 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 271.00 | | 1 192 271.00 | 1 192 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 661 399.00 | 160 150.00 | 3 501 249.00 | 3 661 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 351.00 | | | 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 238 739.00 | | | 1 238 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 922.00 | | | 253 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 661.00 | | | 1 547 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 647 132.00 | | | 1 647 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 670.00 | | | 195 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 925.00 | | | 98 925.00 |
EA Autres dettes | 10 592.00 | | | 10 592.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 953 588.00 | | | 1 953 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 501 249.00 | | | 3 501 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 440 970.00 | | | 440 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 670.00 | 195 670.00 | | 195 670.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 796.00 | 41 796.00 | | 41 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 174.00 | 52 174.00 | | 52 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UX Autres créances clients | 41 071.00 | 41 071.00 | | 41 071.00 |
VB T. V. A. | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 647 132.00 | 134 515.00 | 1 512 618.00 | 1 647 132.00 |
VP Divers | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 039.00 | 97 039.00 | | 97 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 836.00 | 147 836.00 | | 147 836.00 |