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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 630.00 | 21 630.00 | | 21 630.00 |
AH Fonds commercial | 443 050.00 | | 443 050.00 | 443 050.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 791.00 | 1 509.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 762.00 | 54 694.00 | 24 068.00 | 78 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 046.00 | 18 154.00 | 3 891.00 | 22 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 537.00 | 95 269.00 | 474 267.00 | 569 537.00 |
BP En cours de production de services | 191 071.00 | | 191 071.00 | 191 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 950.00 | 7 929.00 | 295 021.00 | 302 950.00 |
BZ Autres créances | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 28 713.00 | | 28 713.00 | 28 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 731.00 | 7 929.00 | 546 802.00 | 554 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 267.00 | 103 198.00 | 1 021 069.00 | 1 124 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | 11 713.00 | 35 397.00 | | 11 713.00 |
230 Autres produits | 31 768.00 | 29 211.00 | | 31 768.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 852 276.00 | 872 435.00 | | 852 276.00 |
242 Autres charges externes. | 226 402.00 | 238 462.00 | | 226 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 287.00 | 11 883.00 | | 12 287.00 |
252 Charges sociales | 135 237.00 | 131 590.00 | | 135 237.00 |
262 Autres charges | 12 674.00 | 11 742.00 | | 12 674.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 581 531.00 | 611 094.00 | | 581 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 343.00 | 22 879.00 | | 44 343.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 257.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 048.00 | 1 042.00 | | 9 048.00 |
294 Charges financières | 2 060.00 | 2 970.00 | | 2 060.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | 870.00 | | 161.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 232.00 | 20 337.00 | | 51 232.00 |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 7 246.00 | 45 809.00 | | 7 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 232.00 | 20 337.00 | | 51 232.00 |
DL TOTAL (I) | 399 478.00 | 407 146.00 | | 399 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 197.00 | 63 704.00 | | 31 197.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 743.00 | 1 627.00 | | 2 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 107.00 | 52 838.00 | | 78 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 253.00 | 9 598.00 | | 10 253.00 |
EA Autres dettes | 45 446.00 | 8 114.00 | | 45 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 591.00 | 567 720.00 | | 621 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 021 069.00 | 974 866.00 | | 1 021 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 635.00 | | | 580 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 001.00 | | | 110 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 949.00 | | | 3 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 205.00 | 17 390.00 | 9 325.00 | 87 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 070.00 | 2 564.00 | 2 005.00 | 21 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 134.00 | 14 826.00 | 7 320.00 | 66 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 107.00 | 78 107.00 | | 78 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 634.00 | 350 634.00 | | 350 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 484.00 | 11 427.00 | 18 057.00 | 29 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 065.00 | | | 34 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 713.00 | | | 28 713.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 409.00 | 363 660.00 | 1 749.00 | 365 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 848.00 | 600 791.00 | 18 057.00 | 618 848.00 |