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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 809.00 | 32 066.00 | 1 744.00 | 33 809.00 |
AH Fonds commercial | 443 050.00 | | 443 050.00 | 443 050.00 |
AP Constructions | 787.00 | 186.00 | 601.00 | 787.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 607.00 | 66 898.00 | 35 709.00 | 102 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 556.00 | 25 217.00 | 2 340.00 | 27 556.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 717.00 | 124 367.00 | 485 350.00 | 609 717.00 |
BP En cours de production de services | 214 537.00 | | 214 537.00 | 214 537.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 861.00 | 18 053.00 | 377 808.00 | 395 861.00 |
BZ Autres créances | 39 863.00 | | 39 863.00 | 39 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 270.00 | | 64 270.00 | 64 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 543.00 | 18 053.00 | 702 490.00 | 720 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 330 260.00 | 142 419.00 | 1 187 840.00 | 1 330 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 21 010.00 | 17 682.00 | | 21 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | 3 329.00 | | 58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 420 794.00 | 362 010.00 | | 420 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 670.00 | 170 595.00 | | 199 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 265.00 | 294 885.00 | | 237 265.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 832.00 | 6 261.00 | | 9 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 134 941.00 | | 105 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 025.00 | 160 082.00 | | 166 025.00 |
EA Autres dettes | 48 961.00 | 91 212.00 | | 48 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 767 046.00 | 857 976.00 | | 767 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 840.00 | 1 219 986.00 | | 1 187 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 828 907.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 828 907.00 | |
FM Production stockée | | | -9 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 858.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 060.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 268.00 | |
GE Autres charges | | | 15 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 032.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 9 936.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -1 736.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -174.00 | | | -174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 832 421.00 | 711 090.00 | | 832 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 638.00 | 707 763.00 | | 773 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 784.00 | 3 329.00 | | 58 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 041.00 | | 40 176.00 | 571 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 609 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 476 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 130 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 659.00 | | 2 200.00 | 474 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 475.00 | | 37 976.00 | 94 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 477.00 | 10 390.00 | 1 500.00 | 115 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 641.00 | 1 424.00 | | 30 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 835.00 | 8 966.00 | 1 500.00 | 84 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 294.00 | 105 294.00 | | 105 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 025.00 | 166 025.00 | | 166 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 961.00 | 48 961.00 | | 48 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 862.00 | | 1 862.00 | 1 862.00 |
UX Autres créances clients | 395 861.00 | 395 861.00 | | 395 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 574.00 | 32 127.00 | 160 447.00 | 192 574.00 |
VI Groupe et associés | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 187 915.00 | | | 187 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 939.00 | | | 165 939.00 |
VP Divers | 39 863.00 | 39 863.00 | | 39 863.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 270.00 | 64 270.00 | | 64 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 855.00 | 499 993.00 | 1 862.00 | 501 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 214.00 | 596 767.00 | 160 447.00 | 757 214.00 |