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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 609.00 | 24 716.00 | 6 894.00 | 31 609.00 |
AH Fonds commercial | 443 050.00 | | 443 050.00 | 443 050.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 1 711.00 | 589.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 278.00 | 76 386.00 | 34 892.00 | 111 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 825.00 | 22 228.00 | 2 596.00 | 24 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 614 811.00 | 125 041.00 | 489 770.00 | 614 811.00 |
BP En cours de production de services | 187 294.00 | | 187 294.00 | 187 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 584.00 | 7 824.00 | 309 760.00 | 317 584.00 |
BZ Autres créances | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | 4 264.00 | | 4 264.00 | 4 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 780.00 | | 28 780.00 | 28 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 845.00 | 7 824.00 | 566 021.00 | 573 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 656.00 | 132 865.00 | 1 055 791.00 | 1 188 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 2 743.00 | 1 128.00 | | 2 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 023.00 | 60 515.00 | | 64 023.00 |
DL TOTAL (I) | 407 766.00 | 402 643.00 | | 407 766.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 390.00 | 31 931.00 | | 64 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 350.00 | 306 047.00 | | 233 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 79 507.00 | 2 743.00 | | 79 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 536.00 | 71 715.00 | | 74 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 206.00 | 175 733.00 | | 138 206.00 |
EA Autres dettes | 58 036.00 | 59 133.00 | | 58 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 025.00 | 647 301.00 | | 648 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 055 791.00 | 1 049 944.00 | | 1 055 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 722 143.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 722 143.00 | |
FM Production stockée | | | 13 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 561.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 943.00 | |
GE Autres charges | | | 9 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 800.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 916.00 | 3 903.00 | | 21 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 023.00 | 1 345.00 | | 7 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 894.00 | 2 558.00 | | 14 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 077.00 | 806 896.00 | | 769 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 054.00 | 746 381.00 | | 705 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 023.00 | 60 515.00 | | 64 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 118.00 | | | 576 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 749.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 614 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467 280.00 | | | 467 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 089.00 | | | 107 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 647.00 | 16 873.00 | 479.00 | 108 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 123.00 | 2 592.00 | | 22 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 524.00 | 14 280.00 | 479.00 | 86 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 536.00 | 74 536.00 | | 74 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 070.00 | 135 070.00 | | 135 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 317 584.00 | 317 584.00 | | 317 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 644.00 | 43 644.00 | | 43 644.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 746.00 | 13 457.00 | 7 289.00 | 20 746.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 648.00 | | | 11 648.00 |
VP Divers | 32 922.00 | 32 922.00 | | 32 922.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 206.00 | 138 206.00 | | 138 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 780.00 | 28 780.00 | | 28 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 036.00 | 379 287.00 | 1 749.00 | 381 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 645 552.00 | 638 263.00 | 7 289.00 | 645 552.00 |