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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 609.00 | 27 925.00 | 3 684.00 | 31 609.00 |
AH Fonds commercial | 443 050.00 | | 443 050.00 | 443 050.00 |
AP Constructions | 2 300.00 | 2 171.00 | 129.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 731.00 | 84 170.00 | 11 562.00 | 95 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 991.00 | 21 815.00 | 1 176.00 | 22 991.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 475.00 | 136 081.00 | 461 394.00 | 597 475.00 |
BP En cours de production de services | 193 726.00 | | 193 726.00 | 193 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271 003.00 | 7 298.00 | 263 705.00 | 271 003.00 |
BZ Autres créances | 29 681.00 | | 29 681.00 | 29 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 23 816.00 | | 23 816.00 | 23 816.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 225.00 | 7 298.00 | 513 926.00 | 521 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 118 700.00 | 143 379.00 | 975 321.00 | 1 118 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 310 000.00 | 310 000.00 | | 310 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DG Autres réserves | 15 616.00 | 2 743.00 | | 15 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 665.00 | 64 023.00 | | 51 665.00 |
DL TOTAL (I) | 408 282.00 | 407 766.00 | | 408 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 090.00 | 64 390.00 | | 14 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 251.00 | 233 350.00 | | 272 251.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 432.00 | 79 507.00 | | 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 74 536.00 | | 64 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 395.00 | 138 206.00 | | 147 395.00 |
EA Autres dettes | 68 727.00 | 58 036.00 | | 68 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 039.00 | 648 025.00 | | 567 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 975 321.00 | 1 055 791.00 | | 975 321.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 350.00 | | | 233 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 696 223.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 696 223.00 | |
FM Production stockée | | | 6 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 496.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 225.00 | |
GE Autres charges | | | 9 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 696 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 812.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 844.00 | 21 916.00 | | 23 844.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 940.00 | 7 023.00 | | 11 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 903.00 | 14 894.00 | | 11 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -300.00 | | | -300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 539.00 | 769 077.00 | | 761 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 874.00 | 705 054.00 | | 709 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 665.00 | 64 023.00 | | 51 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 614 811.00 | | 1 016.00 | 614 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 350.00 | 597 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 474 659.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 350.00 | 121 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 474 659.00 | | | 474 659.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 402.00 | | 970.00 | 138 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 749.00 | | 45.00 | 1 749.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 041.00 | 17 450.00 | 6 410.00 | 125 041.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 716.00 | 3 210.00 | | 24 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 325.00 | 14 240.00 | 6 410.00 | 100 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 233 350.00 | 233 350.00 | | 233 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 395.00 | 147 395.00 | | 147 395.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 728.00 | 68 728.00 | | 68 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
UX Autres créances clients | 271 003.00 | 271 003.00 | | 271 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 785.00 | 6 785.00 | | 6 785.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 305.00 | 4 844.00 | 2 461.00 | 7 305.00 |
VI Groupe et associés | 38 901.00 | 38 901.00 | | 38 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 680.00 | 29 680.00 | | 29 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 816.00 | 23 816.00 | | 23 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 248.00 | 324 499.00 | 1 749.00 | 326 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 607.00 | 564 146.00 | 2 461.00 | 566 607.00 |