| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 039.00 | 894.00 | 145.00 | 1 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 992.00 | 55 976.00 | 3 016.00 | 58 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 821.00 | 59 610.00 | 6 211.00 | 65 821.00 |
BT Marchandises | 123 463.00 | | 123 463.00 | 123 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 910.00 | | 83 910.00 | 83 910.00 |
BZ Autres créances | 43 932.00 | | 43 932.00 | 43 932.00 |
CF Disponibilités | 27 293.00 | | 27 293.00 | 27 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | 1 180.00 | 1 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 778.00 | | 282 778.00 | 282 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 599.00 | 59 610.00 | 288 989.00 | 348 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 12 627.00 | 37 500.00 | | 12 627.00 |
DH Report à nouveau | | 96.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 324.00 | -24 970.00 | | -68 324.00 |
DL TOTAL (I) | -22 698.00 | 45 627.00 | | -22 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 114.00 | 70 691.00 | | 100 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 404.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 243 503.00 | | 150 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 782.00 | 71 261.00 | | 55 782.00 |
EA Autres dettes | 2 986.00 | 12 988.00 | | 2 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 687.00 | 398 847.00 | | 311 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 989.00 | 444 473.00 | | 288 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 342.00 | 344 820.00 | | 238 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 406.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 976.00 | | 741 976.00 | 741 976.00 |
FG Production vendue services | 45 189.00 | | 45 189.00 | 45 189.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 787 165.00 | | 787 165.00 | 787 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 889.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 926.00 | 22 004.00 | | 17 926.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 583.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 583.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -388.00 | -104.00 | | -388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 787 299.00 | 1 026 933.00 | | 787 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 624.00 | 1 051 903.00 | | 855 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 324.00 | -24 970.00 | | -68 324.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 981.00 | | | 67 981.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 160.00 | 3 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 031.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 031.00 | | | 60 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 721.00 | 7 889.00 | | 51 721.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 430.00 | 310.00 | | 2 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 291.00 | 7 578.00 | | 49 291.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 751.00 | 150 751.00 | | 150 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 275.00 | 6 275.00 | | 6 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 917.00 | 9 917.00 | | 9 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 83 910.00 | | | 83 910.00 |
VB T. V. A. | 23 046.00 | | | 23 046.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 114.00 | 26 769.00 | 73 345.00 | 100 114.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 281.00 | | | 25 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
VP Divers | 690.00 | | | 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 922.00 | 131 922.00 | | 131 922.00 |
VW T.V.A. | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 687.00 | 238 342.00 | 73 345.00 | 311 687.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 713.00 | 8 003.00 | | 5 713.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 477.00 | 7 609.00 | | 11 477.00 |
ST Autres comptes | 60 252.00 | 57 256.00 | | 60 252.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 765.00 | 32 847.00 | | 35 765.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 52 211.00 | 84 195.00 | | 52 211.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 324.00 | 269.00 | | 2 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 037.00 | 8 272.00 | | 8 037.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 810.00 | 204 469.00 | | 156 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 705.00 | 181 906.00 | | 159 705.00 |