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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 3 625.00 | 3 470.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 410.00 | 39 673.00 | 58 737.00 | 98 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 273.00 | 47 913.00 | 65 360.00 | 113 273.00 |
BT Marchandises | 211 806.00 | | 211 806.00 | 211 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 017.00 | | 415 017.00 | 415 017.00 |
BZ Autres créances | 37 044.00 | | 37 044.00 | 37 044.00 |
CF Disponibilités | 252 303.00 | | 252 303.00 | 252 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 393.00 | | 921 393.00 | 921 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 034 666.00 | 47 913.00 | 986 753.00 | 1 034 666.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 237 956.00 | 145 325.00 | | 237 956.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 416.00 | 92 632.00 | | 15 416.00 |
DK Provisions réglementées | 515.00 | 344.00 | | 515.00 |
DL TOTAL (I) | 289 464.00 | 273 876.00 | | 289 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 203.00 | 13 690.00 | | 184 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 658.00 | 4 481.00 | | 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 456 052.00 | | 347 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 487.00 | 158 946.00 | | 59 487.00 |
EA Autres dettes | 104 986.00 | 34 201.00 | | 104 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 289.00 | 667 371.00 | | 697 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 753.00 | 941 247.00 | | 986 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 289.00 | 667 371.00 | | 697 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 181.00 | | 35 092.00 | 78 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 412.00 | | 35 092.00 | 70 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 794.00 | 10 118.00 | | 37 794.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 180.00 | 10 118.00 | | 33 180.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344.00 | 172.00 | | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | 172.00 | | 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 955.00 | 347 955.00 | | 347 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 487.00 | 59 487.00 | | 59 487.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 645.00 | 105 645.00 | | 105 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 203.00 | 184 203.00 | | 184 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452 283.00 | 452 283.00 | | 452 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 287.00 | 455 287.00 | | 455 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 289.00 | 697 289.00 | | 697 289.00 |