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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 278.00 | 336.00 | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 1 203.00 | 5 892.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 480.00 | 26 625.00 | 6 855.00 | 33 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 342.00 | 32 105.00 | 16 237.00 | 48 342.00 |
BT Marchandises | 217 389.00 | | 217 389.00 | 217 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 153.00 | | 371 153.00 | 371 153.00 |
BZ Autres créances | 16 582.00 | | 16 582.00 | 16 582.00 |
CF Disponibilités | 154 289.00 | | 154 289.00 | 154 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 206.00 | | 761 206.00 | 761 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 548.00 | 32 105.00 | 777 442.00 | 809 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 52 627.00 | 12 627.00 | | 52 627.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | -68 175.00 | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 698.00 | 110 751.00 | | 92 698.00 |
DK Provisions réglementées | 172.00 | | | 172.00 |
DL TOTAL (I) | 181 073.00 | 88 203.00 | | 181 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 758.00 | 45 013.00 | | 20 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 714.00 | 18 504.00 | | 3 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 387 516.00 | 227 601.00 | | 387 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 034.00 | 65 116.00 | | 151 034.00 |
EA Autres dettes | 33 347.00 | 2 851.00 | | 33 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 370.00 | 359 086.00 | | 596 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 777 442.00 | 447 289.00 | | 777 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 210.00 | | | 590 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 422.00 | | 9 768.00 | 72 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 848.00 | 48 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 848.00 | 40 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 758.00 | | 9 664.00 | 64 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 050.00 | | 104.00 | 3 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 680.00 | 1 273.00 | 33 848.00 | 64 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 940.00 | 338.00 | | 3 940.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 740.00 | 935.00 | 33 848.00 | 60 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 172.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 172.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 387 516.00 | 387 516.00 | | 387 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 375.00 | 12 375.00 | | 12 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 347.00 | 33 347.00 | | 33 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 371 153.00 | 371 153.00 | | 371 153.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VB T. V. A. | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VC Groupe et associés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 758.00 | 14 598.00 | 6 160.00 | 20 758.00 |
VI Groupe et associés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 251.00 | | | 24 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 531.00 | 392 531.00 | | 392 531.00 |
VW T.V.A. | 82 975.00 | 82 975.00 | | 82 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 370.00 | 590 210.00 | 6 160.00 | 596 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 563.00 | 3 538.00 | | 9 563.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 026.00 | 10 148.00 | | 6 026.00 |
ST Autres comptes | 114 427.00 | 67 633.00 | | 114 427.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 401.00 | 43 598.00 | | 39 401.00 |
YT Sous‐traitance | 16 047.00 | 11 109.00 | | 16 047.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 105.00 | 2 305.00 | | 3 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 668.00 | 5 843.00 | | 12 668.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 097.00 | 165 155.00 | | 311 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 133 249.00 | 54 536.00 | | 133 249.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 900.00 | 132 487.00 | | 175 900.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |