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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 094.00 | 2 414.00 | 4 681.00 | 7 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 318.00 | 30 766.00 | 32 552.00 | 63 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 181.00 | 37 794.00 | 40 387.00 | 78 181.00 |
BT Marchandises | 202 148.00 | | 202 148.00 | 202 148.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 394.00 | | 488 394.00 | 488 394.00 |
BZ Autres créances | 57 647.00 | | 57 647.00 | 57 647.00 |
CF Disponibilités | 147 672.00 | | 147 672.00 | 147 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 900 860.00 | | 900 860.00 | 900 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 041.00 | 37 794.00 | 941 247.00 | 979 041.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
CU Autres participations | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 145 325.00 | 52 627.00 | | 145 325.00 |
DH Report à nouveau | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 632.00 | 92 698.00 | | 92 632.00 |
DK Provisions réglementées | 344.00 | 172.00 | | 344.00 |
DL TOTAL (I) | 273 876.00 | 181 073.00 | | 273 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 690.00 | 20 758.00 | | 13 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 481.00 | 3 714.00 | | 4 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 052.00 | 387 516.00 | | 456 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 946.00 | 151 034.00 | | 158 946.00 |
EA Autres dettes | 34 201.00 | 33 347.00 | | 34 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 371.00 | 596 370.00 | | 667 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 247.00 | 777 442.00 | | 941 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 371.00 | 590 210.00 | | 667 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 342.00 | | 29 839.00 | 48 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 574.00 | | 29 839.00 | 40 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 105.00 | 5 689.00 | | 32 105.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 278.00 | 336.00 | | 4 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 827.00 | 5 352.00 | | 27 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 172.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 052.00 | 456 052.00 | | 456 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 692.00 | 51 692.00 | | 51 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 486.00 | 20 486.00 | | 20 486.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 201.00 | 34 201.00 | | 34 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
UX Autres créances clients | 488 394.00 | 488 394.00 | | 488 394.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VB T. V. A. | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
VC Groupe et associés | 12 205.00 | 12 205.00 | | 12 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 690.00 | 13 690.00 | | 13 690.00 |
VI Groupe et associés | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 591.00 | | | 14 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 941.00 | 34 941.00 | | 34 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 045.00 | 549 045.00 | | 549 045.00 |
VW T.V.A. | 76 624.00 | 76 624.00 | | 76 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 371.00 | 667 371.00 | | 667 371.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 889.00 | 9 563.00 | | 7 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 632.00 | 6 026.00 | | 24 632.00 |
ST Autres comptes | 123 278.00 | 114 427.00 | | 123 278.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 418.00 | 39 401.00 | | 36 418.00 |
YT Sous‐traitance | 13 341.00 | 16 047.00 | | 13 341.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 072.00 | 3 105.00 | | 3 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 961.00 | 12 668.00 | | 10 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 315 120.00 | 311 097.00 | | 315 120.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 119 388.00 | 133 249.00 | | 119 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 668.00 | 175 900.00 | | 197 668.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |