| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
BZ Autres créances | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
CF Disponibilités | 6 966.00 | | 6 966.00 | 6 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 728.00 | | 85 728.00 | 85 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 602 008.00 | | 1 602 008.00 | 1 602 008.00 |
CU Autres participations | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 200.00 | 134 402.00 | | 149 200.00 |
242 Autres charges externes. | 6 625.00 | 6 718.00 | | 6 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 946.00 | 601.00 | | 946.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
252 Charges sociales | 31 012.00 | 34 505.00 | | 31 012.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 110 594.00 | 113 825.00 | | 110 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 605.00 | 20 576.00 | | 38 605.00 |
280 Produits financiers | 142 481.00 | 142 815.00 | | 142 481.00 |
294 Charges financières | 7 272.00 | 11 439.00 | | 7 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 172 692.00 | 148 788.00 | | 172 692.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 850 000.00 | 700 000.00 | | 850 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 332.00 | 7 544.00 | | 6 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 692.00 | 148 788.00 | | 172 692.00 |
DK Provisions réglementées | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 046 405.00 | 873 712.00 | | 1 046 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 690.00 | 263 109.00 | | 133 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 472.00 | 457 004.00 | | 386 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 440.00 | 78 587.00 | | 35 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 602.00 | 798 700.00 | | 555 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 008.00 | 1 672 413.00 | | 1 602 008.00 |