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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 420.00 | | 76 420.00 | 76 420.00 |
BZ Autres créances | 8 295.00 | | 8 295.00 | 8 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 411.00 | | 24 411.00 | 24 411.00 |
CF Disponibilités | 1 063.00 | | 1 063.00 | 1 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 189.00 | | 110 189.00 | 110 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 469.00 | | 1 626 469.00 | 1 626 469.00 |
CU Autres participations | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 029 000.00 | 850 000.00 | | 1 029 000.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 6 333.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 015.00 | 172 693.00 | | 185 015.00 |
DK Provisions réglementées | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 231 420.00 | 1 046 406.00 | | 1 231 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 883.00 | 133 690.00 | | 245 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 015.00 | 386 473.00 | | 135 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 150.00 | 35 440.00 | | 14 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 395 049.00 | 555 603.00 | | 395 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 469.00 | 1 602 009.00 | | 1 626 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 697.00 | 555 603.00 | | 198 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 196.00 | | 159 196.00 | 159 196.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 752.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 328.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 486.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 139 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 032.00 | 14 000.00 | | 15 032.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 032.00 | 14 000.00 | | 15 032.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266.00 | | | 266.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 266.00 | | | 266.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 766.00 | 14 000.00 | | 14 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 355.00 | 15 121.00 | | 14 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 714.00 | 305 681.00 | | 316 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 131 699.00 | 132 988.00 | | 131 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 015.00 | 172 693.00 | | 185 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 280.00 | | | 1 516 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 280.00 | | | 1 516 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 420.00 | | | 76 420.00 |
VB T. V. A. | 570.00 | | | 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 883.00 | 49 531.00 | 196 352.00 | 245 883.00 |
VI Groupe et associés | 135 015.00 | 135 015.00 | | 135 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 807.00 | | | 137 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 725.00 | | | 7 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 715.00 | 84 715.00 | | 84 715.00 |
VW T.V.A. | 13 400.00 | 13 400.00 | | 13 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 049.00 | 198 697.00 | 196 352.00 | 395 049.00 |