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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 420.00 | | 34 420.00 | 34 420.00 |
BZ Autres créances | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CF Disponibilités | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 570.00 | | 71 570.00 | 71 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 850.00 | | 1 587 850.00 | 1 587 850.00 |
CU Autres participations | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 214 000.00 | 1 029 000.00 | | 1 214 000.00 |
DH Report à nouveau | 40.00 | 26.00 | | 40.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 965.00 | 185 015.00 | | 106 965.00 |
DK Provisions réglementées | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 338 386.00 | 1 231 420.00 | | 1 338 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 352.00 | 245 883.00 | | 196 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 626.00 | 135 015.00 | | 46 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 487.00 | 14 150.00 | | 6 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 464.00 | 395 049.00 | | 249 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 587 850.00 | 1 626 469.00 | | 1 587 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 887.00 | 198 697.00 | | 102 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 200.00 | | 124 200.00 | 124 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 965.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 15 032.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 032.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 266.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 14 766.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 333.00 | 14 355.00 | | 2 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 984.00 | 316 714.00 | | 225 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 019.00 | 131 699.00 | | 119 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 965.00 | 185 015.00 | | 106 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 280.00 | | | 1 516 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 516 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 516 280.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 516 280.00 | | | 1 516 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VB T. V. A. | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 352.00 | 49 775.00 | 146 577.00 | 196 352.00 |
VI Groupe et associés | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 532.00 | | | 49 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 152.00 | 45 152.00 | | 45 152.00 |
VW T.V.A. | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 464.00 | 102 887.00 | 146 577.00 | 249 464.00 |