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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 76 798.00 | | 76 798.00 | 76 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 498.00 | | 24 498.00 | 24 498.00 |
CF Disponibilités | 5 418.00 | | 5 418.00 | 5 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 715.00 | | 178 715.00 | 178 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 694 995.00 | | 1 694 995.00 | 1 694 995.00 |
CU Autres participations | 1 516 280.00 | | 1 516 280.00 | 1 516 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 200.00 | 100.00 | | 49 200.00 |
DG Autres réserves | 869 000.00 | 822 000.00 | | 869 000.00 |
DH Report à nouveau | 233.00 | 5.00 | | 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 691.00 | 146 327.00 | | 124 691.00 |
DK Provisions réglementées | 16 280.00 | 16 280.00 | | 16 280.00 |
DL TOTAL (I) | 1 559 404.00 | 1 484 713.00 | | 1 559 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 557.00 | 146 576.00 | | 96 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 5 499.00 | | 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 697.00 | 30 809.00 | | 38 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 591.00 | 182 885.00 | | 135 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 694 995.00 | 1 667 598.00 | | 1 694 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 298.00 | 86 327.00 | | 89 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 200.00 | | 144 200.00 | 144 200.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 102 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 945.00 | 13 566.00 | | 4 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 570.00 | 276 115.00 | | 246 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 879.00 | 129 787.00 | | 121 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 691.00 | 146 327.00 | | 124 691.00 |