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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 127.00 | 1 256.00 | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 227.00 | 7 101.00 | 22 126.00 | 29 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 044.00 | 13 588.00 | 17 456.00 | 31 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 318.00 | 20 816.00 | 42 503.00 | 63 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BP En cours de production de services | 106 881.00 | | 106 881.00 | 106 881.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 483.00 | | 104 483.00 | 104 483.00 |
CF Disponibilités | 141 189.00 | | 141 189.00 | 141 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 154.00 | | 20 154.00 | 20 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 533.00 | | 390 533.00 | 390 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 851.00 | 20 816.00 | 433 035.00 | 453 851.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 76 291.00 | 38 473.00 | | 76 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 768.00 | 37 818.00 | | 41 768.00 |
DL TOTAL (I) | 124 659.00 | 82 891.00 | | 124 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 598.00 | 63 257.00 | | 118 598.00 |
EA Autres dettes | 128 841.00 | 40 500.00 | | 128 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 376.00 | 186 668.00 | | 308 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 035.00 | 269 559.00 | | 433 035.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 126 221.00 | | 1 126 221.00 | 1 126 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 221.00 | | 1 126 221.00 | 1 126 221.00 |
FM Production stockée | | | 96 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 973.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -23.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 527 736.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 198.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 080.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 061.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 534.00 | 1 091.00 | | 4 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 561.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 534.00 | 1 652.00 | | 4 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | -1 502.00 | | -4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 759.00 | 5 252.00 | | 8 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 232 260.00 | 873 831.00 | | 1 232 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 190 492.00 | 836 014.00 | | 1 190 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 768.00 | 37 818.00 | | 41 768.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 222.00 | 2 087.00 | | 8 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 598.00 | 118 598.00 | | 118 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 841.00 | 128 841.00 | | 128 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 971.00 | 135 306.00 | 1 665.00 | 136 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 376.00 | 308 376.00 | | 308 376.00 |