| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 688.00 | 23 828.00 | 57 860.00 | 81 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 813.00 | 45 171.00 | 43 643.00 | 88 813.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 249.00 | 70 381.00 | 109 868.00 | 180 249.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
BP En cours de production de services | 1 575 128.00 | | 1 575 128.00 | 1 575 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 638.00 | | 302 638.00 | 302 638.00 |
BZ Autres créances | 358 306.00 | | 358 306.00 | 358 306.00 |
CF Disponibilités | 131 848.00 | | 131 848.00 | 131 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 431.00 | | 30 431.00 | 30 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 417 556.00 | | 2 417 556.00 | 2 417 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 806.00 | 70 381.00 | 2 527 425.00 | 2 597 806.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 320 968.00 | 96 700.00 | | 320 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 323 371.00 | 224 268.00 | | 323 371.00 |
DL TOTAL (I) | 650 939.00 | 327 568.00 | | 650 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 972.00 | 10 280.00 | | 383 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | 8 760.00 | | 1 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 857.00 | 155 650.00 | | 289 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 608.00 | 199 115.00 | | 120 608.00 |
EA Autres dettes | 1 080 231.00 | 423 765.00 | | 1 080 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 486.00 | 797 568.00 | | 1 876 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 527 425.00 | 1 125 136.00 | | 2 527 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
FG Production vendue services | 1 905 958.00 | | 1 905 958.00 | 1 905 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 906 370.00 | | 1 906 370.00 | 1 906 370.00 |
FM Production stockée | | | 1 276 834.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 190 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 143 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 978.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 806 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 383 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228.00 | 1 520.00 | | 228.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 373.00 | 3 458.00 | | 3 373.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 601.00 | 4 978.00 | | 3 601.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 466.00 | 11 795.00 | | 5 466.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 545.00 | 2 202.00 | | 4 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 011.00 | 13 997.00 | | 10 011.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 410.00 | -9 018.00 | | -6 410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 484.00 | 72 388.00 | | 51 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 501.00 | 2 580 724.00 | | 3 194 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 871 131.00 | 2 356 455.00 | | 2 871 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 323 371.00 | 224 268.00 | | 323 371.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 011.00 | 20 278.00 | | 15 011.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 813.00 | | 75 650.00 | 112 813.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 214.00 | 180 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 214.00 | 170 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 066.00 | | 75 650.00 | 102 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 365.00 | | | 9 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 667.00 | 23 978.00 | 3 263.00 | 49 667.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 048.00 | 334.00 | | 1 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 619.00 | 23 643.00 | 3 263.00 | 48 619.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 857.00 | 289 857.00 | | 289 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 042.00 | 63 042.00 | | 63 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 080 231.00 | 1 080 231.00 | | 1 080 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 302 638.00 | 302 638.00 | | 302 638.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VB T. V. A. | 119 385.00 | 119 385.00 | | 119 385.00 |
VC Groupe et associés | 215 326.00 | 215 326.00 | | 215 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 631.00 | 68 038.00 | 243 255.00 | 383 631.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 379.00 | | | 26 379.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 431.00 | 30 431.00 | | 30 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 739.00 | 691 374.00 | 8 365.00 | 699 739.00 |
VW T.V.A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 876 486.00 | 1 560 893.00 | 243 255.00 | 1 876 486.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |