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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 688.00 | 35 974.00 | 45 715.00 | 81 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 267.00 | 38 798.00 | 30 469.00 | 69 267.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 703.00 | 76 154.00 | 84 549.00 | 160 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 134.00 | | 30 134.00 | 30 134.00 |
BP En cours de production de services | 579 101.00 | | 579 101.00 | 579 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 255.00 | | 1 416 255.00 | 1 416 255.00 |
BZ Autres créances | 451 556.00 | | 451 556.00 | 451 556.00 |
CF Disponibilités | 177 264.00 | | 177 264.00 | 177 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 523.00 | | 8 523.00 | 8 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 662 832.00 | | 2 662 832.00 | 2 662 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 823 535.00 | 76 154.00 | 2 747 381.00 | 2 823 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 394 339.00 | 320 968.00 | | 394 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 389.00 | 323 371.00 | | 276 389.00 |
DL TOTAL (I) | 677 328.00 | 650 939.00 | | 677 328.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 229.00 | 383 972.00 | | 944 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 978.00 | 1 818.00 | | 1 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 567.00 | 289 857.00 | | 155 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 431.00 | 120 608.00 | | 187 431.00 |
EA Autres dettes | 780 850.00 | 1 080 231.00 | | 780 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 070 053.00 | 1 876 486.00 | | 2 070 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 747 381.00 | 2 527 425.00 | | 2 747 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FD Production vendue biens | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
FG Production vendue services | 3 952 261.00 | | 3 952 261.00 | 3 952 261.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 952 537.00 | | 3 952 537.00 | 3 952 537.00 |
FM Production stockée | | | -996 027.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 981 579.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 998 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 922.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 748 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 241.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 997.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 228.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 334.00 | 3 373.00 | | 21 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 334.00 | 3 601.00 | | 21 334.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 713.00 | 5 466.00 | | 6 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 712.00 | 4 545.00 | | 17 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 426.00 | 10 011.00 | | 24 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 092.00 | -6 410.00 | | -3 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 484.00 | 51 484.00 | | -51 484.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 913.00 | 3 194 501.00 | | 3 002 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 524.00 | 2 871 131.00 | | 2 726 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 276 389.00 | 323 371.00 | | 276 389.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 15 011.00 | | |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 46 312.00 | | | 46 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 249.00 | | 14 565.00 | 180 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 111.00 | 160 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 111.00 | 150 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 502.00 | | 14 565.00 | 170 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 381.00 | 25 922.00 | 20 149.00 | 70 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 999.00 | 25 922.00 | 20 149.00 | 68 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 567.00 | 155 567.00 | | 155 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 187 430.00 | 187 430.00 | | 187 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 850.00 | 780 850.00 | | 780 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 944 228.00 | 571 853.00 | 201 149.00 | 944 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876 333.00 | 1 876 333.00 | | 1 876 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 884 698.00 | 1 876 333.00 | 8 365.00 | 1 884 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 070 053.00 | 1 697 678.00 | 201 149.00 | 2 070 053.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |
ZE Dividendes | 417.00 | | | 417.00 |