| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 383.00 | 1 048.00 | 334.00 | 1 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 127.00 | 16 074.00 | 22 052.00 | 38 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 939.00 | 32 544.00 | 31 395.00 | 63 939.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 813.00 | 49 667.00 | 63 146.00 | 112 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
BP En cours de production de services | 298 293.00 | | 298 293.00 | 298 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 469 293.00 | | 469 293.00 | 469 293.00 |
BZ Autres créances | 132 101.00 | | 132 101.00 | 132 101.00 |
CF Disponibilités | 126 331.00 | | 126 331.00 | 126 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 061 989.00 | | 1 061 989.00 | 1 061 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 802.00 | 49 667.00 | 1 125 136.00 | 1 174 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DH Report à nouveau | 96 700.00 | 18 059.00 | | 96 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 268.00 | 78 641.00 | | 224 268.00 |
DL TOTAL (I) | 327 568.00 | 103 300.00 | | 327 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 280.00 | 262.00 | | 10 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 760.00 | 8 912.00 | | 8 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 650.00 | 185 221.00 | | 155 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 115.00 | 170 372.00 | | 199 115.00 |
EA Autres dettes | 423 765.00 | 391 809.00 | | 423 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 568.00 | 756 575.00 | | 797 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 125 136.00 | 859 875.00 | | 1 125 136.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 551 640.00 | | 2 551 640.00 | 2 551 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 640.00 | | 2 551 640.00 | 2 551 640.00 |
FM Production stockée | | | 19 054.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 782.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 575 745.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 827 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 698 203.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 378.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 269 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 879.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 675.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 458.00 | | | 3 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 795.00 | 3 077.00 | | 11 795.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 202.00 | 682.00 | | 2 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 997.00 | 3 759.00 | | 13 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 018.00 | -3 759.00 | | -9 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 388.00 | 16 359.00 | | 72 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 580 724.00 | 1 904 113.00 | | 2 580 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 356 455.00 | 1 825 473.00 | | 2 356 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 268.00 | 78 641.00 | | 224 268.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 278.00 | 14 815.00 | | 20 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 983.00 | | 10 947.00 | 106 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 117.00 | 112 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 117.00 | 102 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 235.00 | | 8 947.00 | 98 235.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 365.00 | | 2 000.00 | 7 365.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 204.00 | 18 378.00 | 2 915.00 | 34 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 588.00 | 461.00 | | 588.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 616.00 | 17 917.00 | 2 915.00 | 33 616.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 650.00 | 155 650.00 | | 155 650.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 530.00 | 67 530.00 | | 67 530.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 520.00 | 58 520.00 | | 58 520.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 509.00 | 30 509.00 | | 30 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423 765.00 | 423 765.00 | | 423 765.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 365.00 | | 8 365.00 | 8 365.00 |
UX Autres créances clients | 469 293.00 | 469 293.00 | | 469 293.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 27 342.00 | 27 342.00 | | 27 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 010.00 | 4 568.00 | 5 441.00 | 10 010.00 |
VI Groupe et associés | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 750.00 | | | 13 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 231.00 | 8 231.00 | | 8 231.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 710.00 | 102 710.00 | | 102 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 245.00 | 623 880.00 | 9 365.00 | 633 245.00 |
VW T.V.A. | 34 325.00 | 34 325.00 | | 34 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 568.00 | 792 126.00 | 5 441.00 | 797 568.00 |