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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 689.00 | 81 486.00 | 5 202.00 | 86 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 070.00 | 80 452.00 | 53 618.00 | 134 070.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 151 454.00 | | 151 454.00 | 151 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | 7 686.00 | 7 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 899.00 | 161 938.00 | 296 961.00 | 458 899.00 |
BT Marchandises | 30 190.00 | | 30 190.00 | 30 190.00 |
BZ Autres créances | 14 130.00 | | 14 130.00 | 14 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 66 759.00 | | 66 759.00 | 66 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 482.00 | | 131 482.00 | 131 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 381.00 | 161 938.00 | 428 443.00 | 590 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 893 732.00 | 847 475.00 | | 893 732.00 |
230 Autres produits | 12 139.00 | 13 092.00 | | 12 139.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 905 871.00 | 860 567.00 | | 905 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 297 333.00 | 283 036.00 | | 297 333.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 076.00 | -2 909.00 | | -4 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56.00 | 147.00 | | 56.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
252 Charges sociales | 58 611.00 | 51 395.00 | | 58 611.00 |
262 Autres charges | 2 228.00 | 2 417.00 | | 2 228.00 |
270 Résultat d’exploitation | 53 149.00 | 39 673.00 | | 53 149.00 |
280 Produits financiers | 3 275.00 | 6 284.00 | | 3 275.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 100.00 | | |
294 Charges financières | 4 759.00 | 6 303.00 | | 4 759.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 910.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | -120.00 | | 3 759.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 906.00 | 39 963.00 | | 47 906.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 775.00 | 116 812.00 | | 156 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 906.00 | 39 963.00 | | 47 906.00 |
DL TOTAL (I) | 237 681.00 | 189 775.00 | | 237 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 586.00 | 135 853.00 | | 95 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 791.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 47 729.00 | | 41 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 697.00 | 55 924.00 | | 50 697.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
EA Autres dettes | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 762.00 | 243 298.00 | | 190 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 428 443.00 | 433 073.00 | | 428 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 490.00 | | | 417 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 159 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 458 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 759.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 156.00 | | | 206 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 132 334.00 | | | 132 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 149.00 | 12 789.00 | | 149 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 149.00 | 12 789.00 | | 149 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 870.00 | 41 870.00 | | 41 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 654.00 | 1 890.00 | | 131 654.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 686.00 | | | 7 686.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 464.00 | 51 176.00 | 44 288.00 | 95 464.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 178.00 | | | 49 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 872.00 | 36 422.00 | 137 451.00 | 173 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 762.00 | 146 474.00 | 44 288.00 | 190 762.00 |