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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 826.00 | 72 663.00 | 3 163.00 | 75 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 515.00 | 89 986.00 | 36 529.00 | 126 515.00 |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 771.00 | 162 649.00 | 129 122.00 | 291 771.00 |
BT Marchandises | 23 169.00 | | 23 169.00 | 23 169.00 |
BZ Autres créances | 185 490.00 | | 185 490.00 | 185 490.00 |
CF Disponibilités | 23 086.00 | | 23 086.00 | 23 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 076.00 | | 243 076.00 | 243 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 847.00 | 162 649.00 | 372 199.00 | 534 847.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 206 268.00 | 174 681.00 | | 206 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 345.00 | 31 587.00 | | 34 345.00 |
DL TOTAL (I) | 273 613.00 | 239 268.00 | | 273 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 908.00 | 51 048.00 | | 11 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 40 734.00 | | 41 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 970.00 | 51 221.00 | | 44 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 586.00 | 143 003.00 | | 98 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 199.00 | 382 271.00 | | 372 199.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 781 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 781 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 792 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 263 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 393.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 760.00 | |
GE Autres charges | | | 2 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 753 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 976.00 | 9 800.00 | | 2 976.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 976.00 | 14 700.00 | | -2 976.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | 273.00 | | 2 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 795 264.00 | 856 968.00 | | 795 264.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 919.00 | 825 381.00 | | 760 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 345.00 | 31 587.00 | | 34 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 450.00 | | | 310 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 696.00 | | | 213 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 754.00 | | | 17 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 542.00 | 13 286.00 | 12 180.00 | 161 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 542.00 | 13 286.00 | 12 180.00 | 161 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 708.00 | 41 708.00 | | 41 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 455.00 | | 8 455.00 | 8 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 850.00 | 4 313.00 | 1 538.00 | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 437.00 | | | 41 437.00 |
VP Divers | 185 490.00 | 185 490.00 | | 185 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 44 970.00 | 44 970.00 | | 44 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 331.00 | 11 331.00 | | 11 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 277.00 | 196 822.00 | 8 455.00 | 205 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 586.00 | 97 048.00 | 1 538.00 | 98 586.00 |