| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 126.00 | 71 991.00 | 4 135.00 | 76 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 570.00 | 89 551.00 | 48 019.00 | 137 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 450.00 | 161 542.00 | 148 908.00 | 310 450.00 |
BT Marchandises | 24 328.00 | | 24 328.00 | 24 328.00 |
BZ Autres créances | 187 816.00 | | 187 816.00 | 187 816.00 |
CF Disponibilités | 17 588.00 | | 17 588.00 | 17 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | 3 631.00 | 3 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 364.00 | | 233 364.00 | 233 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 813.00 | 161 542.00 | 382 271.00 | 543 813.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 174 681.00 | 156 775.00 | | 174 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 587.00 | 47 906.00 | | 31 587.00 |
DL TOTAL (I) | 239 268.00 | 237 681.00 | | 239 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 048.00 | 95 586.00 | | 51 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 41 870.00 | | 40 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 221.00 | 50 697.00 | | 51 221.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 840.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 143 003.00 | 190 762.00 | | 143 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 271.00 | 428 443.00 | | 382 271.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 817 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 817 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 606.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 725.00 | |
GE Autres charges | | | 2 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 160.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 700.00 | | | 14 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 273.00 | 3 759.00 | | 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 856 968.00 | 909 146.00 | | 856 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 825 382.00 | 861 239.00 | | 825 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 587.00 | 47 906.00 | | 31 587.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 458 899.00 | | | 458 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 759.00 | | | 220 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 140.00 | | | 159 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 938.00 | 10 725.00 | 11 121.00 | 161 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 938.00 | 10 725.00 | 11 121.00 | 161 938.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 734.00 | 40 734.00 | | 40 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 754.00 | | | 7 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 443.00 | 41 604.00 | 5 838.00 | 47 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 408.00 | | | 51 408.00 |
VP Divers | 187 816.00 | | | 187 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 221.00 | 51 221.00 | | 51 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 631.00 | | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 201.00 | 191 447.00 | 7 754.00 | 199 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 003.00 | 137 165.00 | 5 838.00 | 143 003.00 |