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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 79 000.00 | | 79 000.00 | 79 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 914.00 | 73 349.00 | 8 564.00 | 81 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 181.00 | 122 073.00 | 34 108.00 | 156 181.00 |
AX Avances et acomptes | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 646.00 | 195 422.00 | 133 223.00 | 328 646.00 |
BT Marchandises | 34 256.00 | | 34 256.00 | 34 256.00 |
BZ Autres créances | 228 574.00 | | 228 574.00 | 228 574.00 |
CF Disponibilités | 66 143.00 | | 66 143.00 | 66 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 119.00 | | 333 119.00 | 333 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 765.00 | 195 422.00 | 466 342.00 | 661 765.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 220 518.00 | 239 840.00 | | 220 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 840.00 | -19 322.00 | | 16 840.00 |
DL TOTAL (I) | 270 358.00 | 253 518.00 | | 270 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 492.00 | 122 381.00 | | 106 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 33 636.00 | | 45 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 011.00 | 48 863.00 | | 44 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 985.00 | 204 880.00 | | 195 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 466 342.00 | 458 398.00 | | 466 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 992.00 | | 16 530.00 | 315 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 877.00 | 328 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 877.00 | 239 970.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 000.00 | | | 79 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 923.00 | | 15 924.00 | 227 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | 606.00 | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 187 592.00 | 11 707.00 | 3 877.00 | 187 592.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 592.00 | 11 707.00 | 3 877.00 | 187 592.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 011.00 | 44 011.00 | | 44 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 576.00 | | 9 576.00 | 9 576.00 |
UX Autres créances clients | 228 575.00 | 228 575.00 | | 228 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 333.00 | 30 961.00 | 75 372.00 | 106 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 947.00 | | | 15 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 296.00 | 232 720.00 | 9 576.00 | 242 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 985.00 | 120 612.00 | 75 372.00 | 195 985.00 |