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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 46 889.00 | 17 345.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 466.00 | 31 468.00 | 6 998.00 | 38 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 487.00 | 79 607.00 | 140 880.00 | 220 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
BZ Autres créances | 62 615.00 | | 62 615.00 | 62 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 521.00 | | 90 521.00 | 90 521.00 |
CF Disponibilités | 35 389.00 | | 35 389.00 | 35 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | 2 123.00 | 2 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 357.00 | | 208 357.00 | 208 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 845.00 | 79 607.00 | 349 238.00 | 428 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 738.00 | | | 74 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 355.00 | | | 89 355.00 |
DL TOTAL (I) | 169 594.00 | | | 169 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 669.00 | | | 40 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | | | 81 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 173.00 | | | 56 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 643.00 | | | 179 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 238.00 | | | 349 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 394.00 | | | 173 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 139.00 | 81 139.00 | | 81 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 217.00 | 20 217.00 | | 20 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 7 520.00 | | | 7 520.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | | | 5 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 669.00 | 34 419.00 | 6 249.00 | 40 669.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 689.00 | | | 9 689.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 852.00 | | | 32 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 274.00 | | | 31 274.00 |
VP Divers | 11 401.00 | | | 11 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 713.00 | | | 14 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 008.00 | 94 607.00 | 11 401.00 | 106 008.00 |
VW T.V.A. | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 643.00 | 173 394.00 | 6 249.00 | 179 643.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 158.00 | | | 15 158.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
ST Autres comptes | 173 307.00 | | | 173 307.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 140 694.00 | | | 140 694.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 163.00 | | | 19 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 487.00 | | | 121 487.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 81 329.00 | | | 81 329.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 332 617.00 | | | 332 617.00 |