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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 726.00 | 60 839.00 | 16 886.00 | 77 726.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 523.00 | 42 885.00 | 13 638.00 | 56 523.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 035.00 | 104 975.00 | 147 060.00 | 252 035.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
BZ Autres créances | 45 590.00 | | 45 590.00 | 45 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 99 950.00 | | 99 950.00 | 99 950.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 375.00 | | 208 375.00 | 208 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 411.00 | 104 975.00 | 355 436.00 | 460 411.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 68 211.00 | | | 68 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 621.00 | | | 112 621.00 |
DL TOTAL (I) | 186 333.00 | | | 186 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 026.00 | | | 17 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 200.00 | | | 74 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 214.00 | | | 76 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 102.00 | | | 169 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 436.00 | | | 355 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 160.00 | | | 160 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 200.00 | 74 200.00 | | 74 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 327.00 | 35 327.00 | | 35 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 306.00 | 29 306.00 | | 29 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 12 442.00 | | | 12 442.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 026.00 | 8 084.00 | 8 942.00 | 17 026.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 491.00 | | | 13 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 088.00 | | | 11 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 515.00 | | | 7 515.00 |
VP Divers | 12 043.00 | | | 12 043.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 487.00 | 9 487.00 | | 9 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 525.00 | | | 2 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 865.00 | 69 822.00 | 12 043.00 | 81 865.00 |
VW T.V.A. | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 102.00 | 160 160.00 | 8 942.00 | 169 102.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 091.00 | | | 14 091.00 |
ST Autres comptes | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 147 467.00 | | | 147 467.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 978.00 | | | 17 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 075.00 | | | 140 075.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 389.00 | | | 91 389.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 358 825.00 | | | 358 825.00 |