| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 646.00 | 75 677.00 | 2 968.00 | 78 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 004.00 | 55 530.00 | 14 474.00 | 70 004.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 266 436.00 | 132 457.00 | 133 978.00 | 266 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 223.00 | | 8 223.00 | 8 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BZ Autres créances | 26 107.00 | | 26 107.00 | 26 107.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 100 159.00 | | 100 159.00 | 100 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 592.00 | | 185 592.00 | 185 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 029.00 | 132 457.00 | 319 571.00 | 452 029.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 71 964.00 | | | 71 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
DL TOTAL (I) | 92 669.00 | | | 92 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 240.00 | | | 22 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | | | 78 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 794.00 | | | 75 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 902.00 | | | 226 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 571.00 | | | 319 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 342.00 | | | 212 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 855 941.00 | | 855 941.00 | 855 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 941.00 | | 855 941.00 | 855 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 876 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 232 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 497.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 811.00 | |
GE Autres charges | | | 2 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 074.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 760.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 913.00 | | | 18 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 556.00 | | | 2 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 945.00 | | | 876 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 740.00 | | | 861 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 204.00 | | | 15 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 401.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 866.00 | 78 866.00 | | 78 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 855.00 | 28 855.00 | | 28 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 885.00 | 34 885.00 | | 34 885.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VB T. V. A. | 4 301.00 | 4 301.00 | | 4 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 240.00 | 7 680.00 | 14 559.00 | 22 240.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 560.00 | | | 19 560.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 484.00 | 13 484.00 | | 13 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 490.00 | 6 490.00 | | 6 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 959.00 | 60 959.00 | | 60 959.00 |
VW T.V.A. | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 902.00 | 212 342.00 | 14 559.00 | 226 902.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
ST Autres comptes | 149 173.00 | | | 149 173.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 149 230.00 | | | 149 230.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 894.00 | | | 94 894.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 787.00 | | | 72 787.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 497.00 | | | 316 497.00 |