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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AH Fonds commercial | 82 786.00 | | 82 786.00 | 82 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 235.00 | 53 259.00 | 10 975.00 | 64 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 892.00 | 37 401.00 | 14 490.00 | 51 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 750.00 | | 33 750.00 | 33 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 913.00 | 91 911.00 | 142 002.00 | 233 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 530.00 | | 11 530.00 | 11 530.00 |
BZ Autres créances | 45 979.00 | | 45 979.00 | 45 979.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 401.00 | | 50 401.00 | 50 401.00 |
CF Disponibilités | 111 432.00 | | 111 432.00 | 111 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 159.00 | | 220 159.00 | 220 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 073.00 | 91 911.00 | 362 161.00 | 454 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 84 094.00 | | | 84 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 117.00 | | | 84 117.00 |
DL TOTAL (I) | 173 711.00 | | | 173 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 624.00 | | | 14 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 171.00 | | | 98 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 993.00 | | | 73 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 450.00 | | | 188 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 161.00 | | | 362 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 094.00 | | | 183 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 171.00 | 98 171.00 | | 98 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 785.00 | 30 785.00 | | 30 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 750.00 | 33 750.00 | | 33 750.00 |
VB T. V. A. | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 624.00 | 9 268.00 | 5 355.00 | 14 624.00 |
VI Groupe et associés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 045.00 | | | 36 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 358.00 | | | 18 358.00 |
VP Divers | 11 681.00 | | | 11 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 544.00 | 68 863.00 | 11 681.00 | 80 544.00 |
VW T.V.A. | 10 429.00 | 10 429.00 | | 10 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 450.00 | 183 094.00 | 5 355.00 | 188 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 272.00 | | | 17 272.00 |
ST Autres comptes | 158 526.00 | | | 158 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 101.00 | | | 4 101.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 119 626.00 | | | 119 626.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 317 970.00 | | | 317 970.00 |